G.T.M. EXPRES SRL
CUI: 28038323
J2011000152332
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28038323
Cod înmatriculare
J2011000152332
EUID
ROONRC.J2011000152332
Data înmatriculării
2011-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
27 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Guțului, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.001.667 RON | 14.159.334 RON | 13.797.386 RON | 294.816 RON | 361.948 RON | 10.208.428 RON | 6.741.253 RON | 3.467.175 RON | 1.850.820 RON | 8.537.170 RON | 956.212 RON | 2.489.190 RON | 0 RON | 179.562 RON | 35 |
| 2020 | 11.527.763 RON | 15.070.441 RON | 14.822.560 RON | 235.574 RON | 247.881 RON | 9.081.402 RON | 5.926.592 RON | 3.154.810 RON | 2.068.947 RON | 7.072.689 RON | 800.907 RON | 2.271.568 RON | 0 RON | 60.234 RON | 36 |
| 2021 | 13.389.426 RON | 16.874.025 RON | 15.718.175 RON | 998.375 RON | 1.155.850 RON | 9.504.859 RON | 6.744.523 RON | 2.760.336 RON | 3.067.322 RON | 6.459.405 RON | 743.125 RON | 1.715.432 RON | 0 RON | 21.868 RON | 40 |
| 2022 | 19.098.933 RON | 19.800.442 RON | 17.918.407 RON | 1.724.573 RON | 1.882.035 RON | 13.517.374 RON | 8.229.787 RON | 5.287.587 RON | 4.435.053 RON | 9.082.321 RON | 2.737.994 RON | 2.537.463 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2023 | 19.750.309 RON | 19.334.091 RON | 17.565.878 RON | 1.535.339 RON | 1.768.213 RON | 12.428.727 RON | 7.829.488 RON | 4.599.239 RON | 5.513.870 RON | 6.914.857 RON | 2.007.989 RON | 2.494.565 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2024 | 14.123.096 RON | 16.190.259 RON | 16.090.350 RON | 64.867 RON | 99.909 RON | 13.567.610 RON | 8.991.821 RON | 4.575.789 RON | 4.997.216 RON | 8.631.577 RON | 1.634.364 RON | 2.876.803 RON | 0 RON | 61.183 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAREAN SORIN
administrator
Sat Marginea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
14,12 M RON
Rezultat Net 2024
64,9 K RON
Total Active 2024
13,57 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,00 M RON | 11,53 M RON | 13,39 M RON | 19,10 M RON | 19,75 M RON | 14,12 M RON |
| Venituri totale | 14,16 M RON | 15,07 M RON | 16,87 M RON | 19,80 M RON | 19,33 M RON | 16,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,80 M RON | 14,82 M RON | 15,72 M RON | 17,92 M RON | 17,57 M RON | 16,09 M RON |
| Rezultat net | 294,8 K RON | 235,6 K RON | 998,4 K RON | 1,72 M RON | 1,54 M RON | 64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,99 M RON (66.3%)
Active circulante4,58 M RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,63 M RON
Creanțe2,88 M RON
Numerar64,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,64 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,54 M RON | 10,21 M RON | 83,6% |
| 2020 | 7,07 M RON | 9,08 M RON | 77,9% |
| 2021 | 6,46 M RON | 9,50 M RON | 68,0% |
| 2022 | 9,08 M RON | 13,52 M RON | 67,2% |
| 2023 | 6,91 M RON | 12,43 M RON | 55,6% |
| 2024 | 8,63 M RON | 13,57 M RON | 63,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,00 M RON | 11,53 M RON | 13,39 M RON | 19,10 M RON | 19,75 M RON | 14,12 M RON | ▼ 28,5% |
| Rezultat net | 294,8 K RON | 235,6 K RON | 998,4 K RON | 1,72 M RON | 1,54 M RON | 64,9 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 10,21 M RON | 9,08 M RON | 9,50 M RON | 13,52 M RON | 12,43 M RON | 13,57 M RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 1,85 M RON | 2,07 M RON | 3,07 M RON | 4,44 M RON | 5,51 M RON | 5,00 M RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 8,54 M RON | 7,07 M RON | 6,46 M RON | 9,08 M RON | 6,91 M RON | 8,63 M RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,58 | 0,67 | 0,53 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 2,04 | 7,46 | 9,03 | 7,77 | 0,46 | ▼ 94,1% |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 63 | 73 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.