BILBA KASEL SRL
CUI: 28482031
J2011000224365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28482031
Cod înmatriculare
J2011000224365
EUID
ROONRC.J2011000224365
Data înmatriculării
2011-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, LACULUI, 8A, 820052, Cam. Nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
LACULUI
Număr:
8A
Cod poștal:
820052
Completare adresă:
Cam. Nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.572 RON | 308.572 RON | 540.063 RON | −234.577 RON | −231.491 RON | 611.523 RON | 232.968 RON | 378.555 RON | −293.628 RON | 905.151 RON | 237.863 RON | 117.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.004.384 RON | 1.065.339 RON | 859.027 RON | 195.642 RON | 206.312 RON | 1.007.637 RON | 119.592 RON | 888.045 RON | −97.986 RON | 1.105.623 RON | 252.388 RON | 570.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 886.276 RON | 984.184 RON | 918.786 RON | 55.556 RON | 65.398 RON | 1.144.664 RON | 146.922 RON | 997.742 RON | −42.430 RON | 1.187.094 RON | 430.909 RON | 461.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 775.976 RON | 789.776 RON | 902.592 RON | −120.713 RON | −112.816 RON | 1.268.004 RON | 157.571 RON | 1.110.433 RON | −163.142 RON | 1.433.247 RON | 589.278 RON | 186.433 RON | 0 RON | 2.101 RON | 3 |
| 2023 | 1.548.047 RON | 1.619.596 RON | 1.653.932 RON | −50.520 RON | −34.336 RON | 1.227.759 RON | 277.990 RON | 949.769 RON | −213.663 RON | 1.441.422 RON | 517.684 RON | 310.239 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 784.154 RON | 1.134.297 RON | 1.097.620 RON | 2.650 RON | 36.677 RON | 1.368.082 RON | 185.962 RON | 1.182.120 RON | −211.013 RON | 1.579.095 RON | 813.110 RON | 333.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONŢULOV MĂDĂLINA
administrator
TULCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−211.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
784,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,6 K RON | 1,00 M RON | 886,3 K RON | 776,0 K RON | 1,55 M RON | 784,2 K RON |
| Venituri totale | 308,6 K RON | 1,07 M RON | 984,2 K RON | 789,8 K RON | 1,62 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 540,1 K RON | 859,0 K RON | 918,8 K RON | 902,6 K RON | 1,65 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −234,6 K RON | 195,6 K RON | 55,6 K RON | −120,7 K RON | −50,5 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−211.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,0 K RON (13.6%)
Active circulante1,18 M RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri813,1 K RON
Creanțe333,1 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 379 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 905,2 K RON | 611,5 K RON | 148,0% |
| 2020 | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 109,7% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 103,7% |
| 2022 | 1,43 M RON | 1,27 M RON | 113,0% |
| 2023 | 1,44 M RON | 1,23 M RON | 117,4% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,37 M RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,6 K RON | 1,00 M RON | 886,3 K RON | 776,0 K RON | 1,55 M RON | 784,2 K RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | −234,6 K RON | 195,6 K RON | 55,6 K RON | −120,7 K RON | −50,5 K RON | 2,7 K RON | ▲ 105,2% |
| Total active | 611,5 K RON | 1,01 M RON | 1,14 M RON | 1,27 M RON | 1,23 M RON | 1,37 M RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −293,6 K RON | −98,0 K RON | −42,4 K RON | −163,1 K RON | −213,7 K RON | −211,0 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 905,2 K RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 1,43 M RON | 1,44 M RON | 1,58 M RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,80 | 0,84 | 0,77 | 0,66 | 0,75 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -76,02 | 19,48 | 6,27 | -15,56 | -3,26 | 0,34 | ▲ 110,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 42 | 17 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.