TERRA EXPLORE SRL
CUI: 22079359
J2011000675297
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22079359
Cod înmatriculare
J2011000675297
EUID
ROONRC.J2011000675297
Data înmatriculării
2011-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Str. FĂGETULUI, 31
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Sector:
0
Stradă:
Str. FĂGETULUI
Număr:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.320.333 RON | 1.321.186 RON | 1.107.785 RON | 200.270 RON | 213.401 RON | 2.195.711 RON | 1.834.923 RON | 360.788 RON | −1.665.760 RON | 3.789.830 RON | 65.833 RON | 37.619 RON | 72.464 RON | 823 RON | 10 |
| 2020 | 1.012.393 RON | 1.265.450 RON | 937.078 RON | 318.849 RON | 328.372 RON | 2.176.992 RON | 1.768.838 RON | 408.154 RON | 251.458 RON | 1.877.306 RON | 24.388 RON | 6.815 RON | 48.529 RON | 301 RON | 12 |
| 2021 | 1.231.048 RON | 1.232.886 RON | 975.695 RON | 246.333 RON | 257.191 RON | 2.355.587 RON | 1.695.866 RON | 659.721 RON | 497.790 RON | 1.823.866 RON | 10.841 RON | 12.075 RON | 34.302 RON | 371 RON | 10 |
| 2022 | 831.856 RON | 832.172 RON | 863.298 RON | −37.725 RON | −31.126 RON | 2.089.640 RON | 1.655.058 RON | 434.582 RON | 460.065 RON | 1.615.663 RON | 8.425 RON | 75.890 RON | 13.912 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 938.653 RON | 938.765 RON | 907.449 RON | 22.872 RON | 31.316 RON | 1.881.885 RON | 1.638.492 RON | 243.393 RON | 482.937 RON | 1.386.724 RON | 10.521 RON | 54.728 RON | 12.484 RON | 260 RON | 9 |
| 2024 | 876.717 RON | 876.769 RON | 944.131 RON | −92.350 RON | −67.362 RON | 1.645.145 RON | 1.573.117 RON | 72.028 RON | 390.587 RON | 1.228.304 RON | 10.352 RON | 5.186 RON | 26.254 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 815.188 RON | 815.188 RON | 894.408 RON | −102.453 RON | −79.220 RON | 1.535.800 RON | 1.517.706 RON | 18.094 RON | 288.134 RON | 1.234.327 RON | 9.010 RON | 417 RON | 13.339 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOTIR CARMEN IULIA
administrator
Comuna Cornăţelu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.453 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
815,2 K RON
Rezultat Net 2025
−102,5 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 831,9 K RON | 938,7 K RON | 876,7 K RON | 815,2 K RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 1,23 M RON | 832,2 K RON | 938,8 K RON | 876,8 K RON | 815,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 937,1 K RON | 975,7 K RON | 863,3 K RON | 907,4 K RON | 944,1 K RON | 894,4 K RON |
| Rezultat net | 200,3 K RON | 318,8 K RON | 246,3 K RON | −37,7 K RON | 22,9 K RON | −92,4 K RON | −102,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (98.8%)
Active circulante18,1 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe417 RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,48 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.954,89 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,79 M RON | 2,20 M RON | 172,6% |
| 2020 | 1,88 M RON | 2,18 M RON | 86,2% |
| 2021 | 1,82 M RON | 2,36 M RON | 77,4% |
| 2022 | 1,62 M RON | 2,09 M RON | 77,3% |
| 2023 | 1,39 M RON | 1,88 M RON | 73,7% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,65 M RON | 74,7% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,54 M RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 831,9 K RON | 938,7 K RON | 876,7 K RON | 815,2 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 200,3 K RON | 318,8 K RON | 246,3 K RON | −37,7 K RON | 22,9 K RON | −92,4 K RON | −102,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Total active | 2,20 M RON | 2,18 M RON | 2,36 M RON | 2,09 M RON | 1,88 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −1,67 M RON | 251,5 K RON | 497,8 K RON | 460,1 K RON | 482,9 K RON | 390,6 K RON | 288,1 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 3,79 M RON | 1,88 M RON | 1,82 M RON | 1,62 M RON | 1,39 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,22 | 0,36 | 0,27 | 0,18 | 0,06 | 0,01 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 15,17 | 31,49 | 20,01 | -4,54 | 2,44 | -10,53 | -12,57 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 42 | 63 | 63 | 25 | 53 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.