LIDI'S COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul LIVIU REBREANU, 120, P, 300748, CAMERA 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.101.859 RON | 1.103.808 RON | 1.061.016 RON | 32.811 RON | 42.792 RON | 298.950 RON | 6.315 RON | 292.635 RON | 137.862 RON | 161.088 RON | 133.885 RON | 112.424 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.008.040 RON | 998.675 RON | 975.419 RON | −1.423 RON | 23.256 RON | 259.766 RON | 3.562 RON | 256.204 RON | 104.156 RON | 155.610 RON | 130.560 RON | 72.448 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 961.865 RON | 999.852 RON | 982.489 RON | −8.681 RON | 17.363 RON | 375.360 RON | 153.892 RON | 221.468 RON | 95.475 RON | 279.885 RON | 104.579 RON | 41.133 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Top format din 50 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.681 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 961,9 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 998,7 K RON | 999,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 975,4 K RON | 982,5 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −1,4 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 883,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,20 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,38 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 161,1 K RON | 299,0 K RON | 53,9% |
| 2024 | 155,6 K RON | 259,8 K RON | 59,9% |
| 2025 | 279,9 K RON | 375,4 K RON | 74,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 961,9 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −1,4 K RON | −8,7 K RON | ▼ 510,0% |
| Total active | 299,0 K RON | 259,8 K RON | 375,4 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 137,9 K RON | 104,2 K RON | 95,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 161,1 K RON | 155,6 K RON | 279,9 K RON | ▲ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 1,65 | 0,79 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 2,98 | -0,14 | -0,90 | ▼ 542,9% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.