CLEARWATER INVEST SRL
CUI: 28065409
J2011001894404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28065409
Cod înmatriculare
J2011001894404
EUID
ROONRC.J2011001894404
Data înmatriculării
2011-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GAETANO DONIZETTI, 19, 20181, 2, MANSARDĂ, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GAETANO DONIZETTI
Număr:
19
Cod poștal:
20181
Completare adresă:
MANSARDĂ, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.053 RON | 192.053 RON | 326.769 RON | −140.478 RON | −134.716 RON | 2.102.600 RON | 2.017.810 RON | 84.790 RON | 1.752.684 RON | 349.916 RON | 0 RON | 53.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 182.738 RON | 183.148 RON | 225.062 RON | −47.385 RON | −41.914 RON | 2.072.084 RON | 1.918.804 RON | 153.280 RON | 1.630.933 RON | 437.812 RON | 779 RON | 107.700 RON | 3.339 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 247.472 RON | 252.073 RON | 179.140 RON | 65.522 RON | 72.933 RON | 2.067.038 RON | 1.913.665 RON | 153.373 RON | 1.696.455 RON | 370.583 RON | 1.231 RON | 95.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 277.472 RON | 277.472 RON | 192.329 RON | 77.271 RON | 85.143 RON | 2.141.621 RON | 1.981.277 RON | 160.344 RON | 1.773.726 RON | 367.895 RON | 2.575 RON | 114.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 282.001 RON | 282.281 RON | 190.372 RON | 89.233 RON | 91.909 RON | 2.210.494 RON | 1.945.871 RON | 264.623 RON | 1.862.959 RON | 345.535 RON | 2.575 RON | 194.558 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 280.172 RON | 280.172 RON | 178.879 RON | 96.528 RON | 101.293 RON | 2.216.448 RON | 1.910.448 RON | 306.000 RON | 1.959.486 RON | 255.129 RON | 0 RON | 277.370 RON | 1.833 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 276.340 RON | 278.173 RON | 205.991 RON | 68.786 RON | 72.182 RON | 2.258.999 RON | 1.875.235 RON | 383.764 RON | 2.028.273 RON | 230.726 RON | 0 RON | 305.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIRCEA IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FLOREA EDUARD GABRIEL
administrator
RIMNICU SARAT,JUD.BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
276,3 K RON
Rezultat Net 2025
68,8 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 182,7 K RON | 247,5 K RON | 277,5 K RON | 282,0 K RON | 280,2 K RON | 276,3 K RON |
| Venituri totale | 192,1 K RON | 183,1 K RON | 252,1 K RON | 277,5 K RON | 282,3 K RON | 280,2 K RON | 278,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,8 K RON | 225,1 K RON | 179,1 K RON | 192,3 K RON | 190,4 K RON | 178,9 K RON | 206,0 K RON |
| Rezultat net | −140,5 K RON | −47,4 K RON | 65,5 K RON | 77,3 K RON | 89,2 K RON | 96,5 K RON | 68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 9,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,88 M RON (83%)
Active circulante383,8 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe305,1 K RON
Numerar78,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 403 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
24,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,9 K RON | 2,10 M RON | 16,6% |
| 2020 | 437,8 K RON | 2,07 M RON | 21,1% |
| 2021 | 370,6 K RON | 2,07 M RON | 17,9% |
| 2022 | 367,9 K RON | 2,14 M RON | 17,2% |
| 2023 | 345,5 K RON | 2,21 M RON | 15,6% |
| 2024 | 255,1 K RON | 2,22 M RON | 11,5% |
| 2025 | 230,7 K RON | 2,26 M RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 182,7 K RON | 247,5 K RON | 277,5 K RON | 282,0 K RON | 280,2 K RON | 276,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −140,5 K RON | −47,4 K RON | 65,5 K RON | 77,3 K RON | 89,2 K RON | 96,5 K RON | 68,8 K RON | ▼ 28,7% |
| Total active | 2,10 M RON | 2,07 M RON | 2,07 M RON | 2,14 M RON | 2,21 M RON | 2,22 M RON | 2,26 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 1,75 M RON | 1,63 M RON | 1,70 M RON | 1,77 M RON | 1,86 M RON | 1,96 M RON | 2,03 M RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 349,9 K RON | 437,8 K RON | 370,6 K RON | 367,9 K RON | 345,5 K RON | 255,1 K RON | 230,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,77 | 1,20 | 1,66 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -73,15 | -25,93 | 26,48 | 27,85 | 31,64 | 34,45 | 24,89 | ▼ 27,8% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 78 | 78 | 78 | 85 | 82 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.