ROMSOFT PHOENIX SRL
CUI: 28093816
J2011002199403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28093816
Cod înmatriculare
J2011002199403
EUID
ROONRC.J2011002199403
Data înmatriculării
2011-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul MAREŞAL AVERESCU, 8-10, 2, 1, CORP CLĂDIRE C, CAMERA 58
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul MAREŞAL AVERESCU
Număr:
8-10
Etaj:
2
Completare adresă:
CORP CLĂDIRE C, CAMERA 58
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 644.982 RON | 718.856 RON | 659.592 RON | 52.078 RON | 59.264 RON | 2.233.535 RON | 2.021.147 RON | 212.388 RON | 1.781.633 RON | 452.362 RON | 15.921 RON | 17.296 RON | 0 RON | 460 RON | 5 |
| 2020 | 328.702 RON | 397.148 RON | 507.312 RON | −113.879 RON | −110.164 RON | 2.049.925 RON | 1.967.944 RON | 81.981 RON | 1.667.754 RON | 375.402 RON | 15.921 RON | 23.525 RON | 7.212 RON | 443 RON | 4 |
| 2021 | 170.178 RON | 201.141 RON | 263.206 RON | −64.036 RON | −62.065 RON | 1.982.839 RON | 1.915.228 RON | 67.611 RON | 1.603.718 RON | 380.086 RON | 15.921 RON | 9.379 RON | 0 RON | 965 RON | 2 |
| 2022 | 214.894 RON | 247.998 RON | 267.740 RON | −22.172 RON | −19.742 RON | 1.988.514 RON | 1.873.322 RON | 115.192 RON | 1.581.546 RON | 407.471 RON | 15.921 RON | 11.996 RON | 0 RON | 503 RON | 2 |
| 2023 | 311.174 RON | 347.490 RON | 246.773 RON | 97.312 RON | 100.717 RON | 2.084.355 RON | 1.883.633 RON | 200.722 RON | 1.678.858 RON | 406.024 RON | 15.921 RON | 9.685 RON | 0 RON | 527 RON | 1 |
| 2024 | 416.244 RON | 446.748 RON | 308.654 RON | 129.082 RON | 138.094 RON | 2.235.157 RON | 1.875.814 RON | 359.343 RON | 1.807.940 RON | 427.879 RON | 15.921 RON | 10.703 RON | 0 RON | 662 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
RĂDUCANU VIRGILIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BADEA MARIUS ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
GÁSPÁR RODICA ANCA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
416,2 K RON
Rezultat Net 2024
129,1 K RON
Total Active 2024
2,24 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,0 K RON | 328,7 K RON | 170,2 K RON | 214,9 K RON | 311,2 K RON | 416,2 K RON |
| Venituri totale | 718,9 K RON | 397,1 K RON | 201,1 K RON | 248,0 K RON | 347,5 K RON | 446,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 659,6 K RON | 507,3 K RON | 263,2 K RON | 267,7 K RON | 246,8 K RON | 308,7 K RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | −113,9 K RON | −64,0 K RON | −22,2 K RON | 97,3 K RON | 129,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,88 M RON (83.9%)
Active circulante359,3 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar332,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,14 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,89 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,2%
Marjă netă
31,0%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 452,4 K RON | 2,23 M RON | 20,3% |
| 2020 | 375,4 K RON | 2,05 M RON | 18,3% |
| 2021 | 380,1 K RON | 1,98 M RON | 19,2% |
| 2022 | 407,5 K RON | 1,99 M RON | 20,5% |
| 2023 | 406,0 K RON | 2,08 M RON | 19,5% |
| 2024 | 427,9 K RON | 2,24 M RON | 19,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,0 K RON | 328,7 K RON | 170,2 K RON | 214,9 K RON | 311,2 K RON | 416,2 K RON | ▲ 33,8% |
| Rezultat net | 52,1 K RON | −113,9 K RON | −64,0 K RON | −22,2 K RON | 97,3 K RON | 129,1 K RON | ▲ 32,6% |
| Total active | 2,23 M RON | 2,05 M RON | 1,98 M RON | 1,99 M RON | 2,08 M RON | 2,24 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,78 M RON | 1,67 M RON | 1,60 M RON | 1,58 M RON | 1,68 M RON | 1,81 M RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 452,4 K RON | 375,4 K RON | 380,1 K RON | 407,5 K RON | 406,0 K RON | 427,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,22 | 0,18 | 0,28 | 0,49 | 0,84 | ▲ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 8,07 | -34,65 | -37,63 | -10,32 | 31,27 | 31,01 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 60 | 35 | 42 | 55 | 78 | 83 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (129,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.