T40 TERRA GREEN CONCEPT SRL
CUI: 20666900
J2011002871231
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20666900
Cod înmatriculare
J2011002871231
EUID
ROONRC.J2011002871231
Data înmatriculării
2011-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, ITALIA, 1-7, 1, Biroul nr. 204
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
ITALIA
Număr:
1-7
Etaj:
1
Completare adresă:
Biroul nr. 204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 306 RON | 1.361 RON | −1.055 RON | −1.055 RON | 1.994 RON | 1.000 RON | 994 RON | −50.371 RON | 52.365 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 507 RON | 982 RON | −475 RON | −475 RON | 1.994 RON | 1.000 RON | 994 RON | −50.846 RON | 52.840 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 120 RON | 840 RON | −720 RON | −720 RON | 1.994 RON | 1.000 RON | 994 RON | −51.566 RON | 53.560 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.181 RON | 1.175 RON | 6 RON | 6 RON | 1.994 RON | 1.000 RON | 994 RON | −51.560 RON | 53.554 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 767 RON | 1.016 RON | −249 RON | −249 RON | 1.994 RON | 1.000 RON | 994 RON | −51.809 RON | 53.803 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 130 RON | 125 RON | 5 RON | 5 RON | 1.994 RON | 1.000 RON | 994 RON | −51.804 RON | 53.798 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UMBERTO ALBAROSA
administrator
MODENA (MO), Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2698% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
5 RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 306 RON | 507 RON | 120 RON | 1,2 K RON | 767 RON | 130 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 982 RON | 840 RON | 1,2 K RON | 1,0 K RON | 125 RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −475 RON | −720 RON | 6 RON | −249 RON | 5 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (50.2%)
Active circulante994 RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe994 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,4 K RON | 2,0 K RON | 2.626,1% |
| 2020 | 52,8 K RON | 2,0 K RON | 2.650,0% |
| 2021 | 53,6 K RON | 2,0 K RON | 2.686,1% |
| 2022 | 53,6 K RON | 2,0 K RON | 2.685,8% |
| 2023 | 53,8 K RON | 2,0 K RON | 2.698,2% |
| 2024 | 53,8 K RON | 2,0 K RON | 2.698,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −475 RON | −720 RON | 6 RON | −249 RON | 5 RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −50,8 K RON | −51,6 K RON | −51,6 K RON | −51,8 K RON | −51,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 52,4 K RON | 52,8 K RON | 53,6 K RON | 53,6 K RON | 53,8 K RON | 53,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 30 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2698% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.