TEKNO CUT STEEL SRL
CUI: 28461446
J2011005740408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28461446
Cod înmatriculare
J2011005740408
EUID
ROONRC.J2011005740408
Data înmatriculării
2011-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALPINIŞTILOR, 11, 12116, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALPINIŞTILOR
Număr:
11
Cod poștal:
12116
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.804.385 RON | 3.860.937 RON | 2.343.394 RON | 1.476.054 RON | 1.517.543 RON | 4.741.608 RON | 976.632 RON | 3.764.976 RON | 2.784.393 RON | 1.957.215 RON | 248.921 RON | 1.699.284 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 4.449.713 RON | 4.463.413 RON | 3.447.563 RON | 971.462 RON | 1.015.850 RON | 3.192.469 RON | 897.879 RON | 2.294.590 RON | 1.252.803 RON | 1.939.666 RON | 269.277 RON | 973.833 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 4.846.871 RON | 4.862.632 RON | 3.050.471 RON | 1.765.341 RON | 1.812.161 RON | 4.095.361 RON | 1.437.053 RON | 2.658.308 RON | 1.785.143 RON | 2.310.218 RON | 105.362 RON | 1.914.359 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 4.208.265 RON | 4.244.938 RON | 3.065.102 RON | 1.146.109 RON | 1.179.836 RON | 4.502.098 RON | 2.413.799 RON | 2.088.299 RON | 1.166.253 RON | 3.335.845 RON | 120.245 RON | 1.842.143 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 5.899.016 RON | 6.061.288 RON | 4.898.473 RON | 1.009.932 RON | 1.162.815 RON | 4.421.509 RON | 2.377.066 RON | 2.044.443 RON | 1.030.185 RON | 3.404.374 RON | 361.996 RON | 1.591.557 RON | 0 RON | 13.050 RON | 24 |
| 2024 | 7.403.595 RON | 7.554.080 RON | 5.797.483 RON | 1.507.158 RON | 1.756.597 RON | 7.160.643 RON | 5.292.925 RON | 1.867.718 RON | 2.383.535 RON | 4.787.867 RON | 79.474 RON | 1.724.404 RON | 0 RON | 10.759 RON | 28 |
| 2025 | 9.415.077 RON | 11.536.841 RON | 7.286.118 RON | 3.592.379 RON | 4.250.723 RON | 10.144.224 RON | 8.658.628 RON | 1.485.596 RON | 4.369.915 RON | 5.806.747 RON | 229.488 RON | 1.128.824 RON | 0 RON | 32.438 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGA HEIDI - SANDRA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,42 M RON
Rezultat Net 2025
3,59 M RON
Total Active 2025
10,14 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,80 M RON | 4,45 M RON | 4,85 M RON | 4,21 M RON | 5,90 M RON | 7,40 M RON | 9,42 M RON |
| Venituri totale | 3,86 M RON | 4,46 M RON | 4,86 M RON | 4,24 M RON | 6,06 M RON | 7,55 M RON | 11,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,34 M RON | 3,45 M RON | 3,05 M RON | 3,07 M RON | 4,90 M RON | 5,80 M RON | 7,29 M RON |
| Rezultat net | 1,48 M RON | 971,5 K RON | 1,77 M RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 1,51 M RON | 3,59 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,66 M RON (85.4%)
Active circulante1,49 M RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,5 K RON
Creanțe1,13 M RON
Numerar127,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,03 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,34 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
38,2%
ROA
35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,96 M RON | 4,74 M RON | 41,3% |
| 2020 | 1,94 M RON | 3,19 M RON | 60,8% |
| 2021 | 2,31 M RON | 4,10 M RON | 56,4% |
| 2022 | 3,34 M RON | 4,50 M RON | 74,1% |
| 2023 | 3,40 M RON | 4,42 M RON | 77,0% |
| 2024 | 4,79 M RON | 7,16 M RON | 66,9% |
| 2025 | 5,81 M RON | 10,14 M RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,80 M RON | 4,45 M RON | 4,85 M RON | 4,21 M RON | 5,90 M RON | 7,40 M RON | 9,42 M RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 1,48 M RON | 971,5 K RON | 1,77 M RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 1,51 M RON | 3,59 M RON | ▲ 138,4% |
| Total active | 4,74 M RON | 3,19 M RON | 4,10 M RON | 4,50 M RON | 4,42 M RON | 7,16 M RON | 10,14 M RON | ▲ 41,7% |
| Capitaluri proprii | 2,78 M RON | 1,25 M RON | 1,79 M RON | 1,17 M RON | 1,03 M RON | 2,38 M RON | 4,37 M RON | ▲ 83,3% |
| Datorii totale | 1,96 M RON | 1,94 M RON | 2,31 M RON | 3,34 M RON | 3,40 M RON | 4,79 M RON | 5,81 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,18 | 1,15 | 0,63 | 0,60 | 0,39 | 0,26 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 38,80 | 21,83 | 36,42 | 27,23 | 17,12 | 20,36 | 38,16 | ▲ 87,4% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 80 | 53 | 60 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,59 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.