REGATTA ESTATE SRL
CUI: 28599318
J2011007023404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28599318
Cod înmatriculare
J2011007023404
EUID
ROONRC.J2011007023404
Data înmatriculării
2011-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU PUSKIN, 30, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU PUSKIN
Număr:
30
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.101.606 RON | 4.191.714 RON | 2.969.075 RON | 1.184.866 RON | 1.222.639 RON | 2.202.243 RON | 1.460.101 RON | 742.142 RON | 1.548.822 RON | 655.086 RON | 0 RON | 167.359 RON | 0 RON | 1.665 RON | 11 |
| 2020 | 1.796.349 RON | 2.034.182 RON | 2.127.231 RON | −113.585 RON | −93.049 RON | 1.638.795 RON | 1.281.539 RON | 357.256 RON | 993.164 RON | 645.631 RON | 0 RON | 187.690 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 3.892.103 RON | 3.927.216 RON | 2.965.283 RON | 929.299 RON | 961.933 RON | 2.496.523 RON | 1.225.842 RON | 1.270.681 RON | 1.449.755 RON | 1.056.010 RON | 292 RON | 998.578 RON | 0 RON | 9.242 RON | 9 |
| 2022 | 4.908.718 RON | 5.189.527 RON | 4.183.283 RON | 965.188 RON | 1.006.244 RON | 2.335.847 RON | 1.649.246 RON | 686.601 RON | 1.217.298 RON | 1.168.039 RON | 27.909 RON | 481.431 RON | 0 RON | 49.490 RON | 8 |
| 2023 | 3.291.804 RON | 3.445.072 RON | 3.658.705 RON | −228.264 RON | −213.633 RON | 3.139.523 RON | 2.715.510 RON | 424.013 RON | 967.295 RON | 2.168.794 RON | 51.022 RON | 301.355 RON | 32.352 RON | 28.918 RON | 7 |
| 2024 | 2.877.122 RON | 3.234.469 RON | 3.270.200 RON | −81.100 RON | −35.731 RON | 2.733.612 RON | 2.233.539 RON | 500.073 RON | 888.175 RON | 1.854.728 RON | 35.858 RON | 392.374 RON | 30.416 RON | 39.707 RON | 7 |
| 2025 | 4.081.966 RON | 4.117.324 RON | 3.297.339 RON | 679.798 RON | 819.985 RON | 3.423.274 RON | 2.091.391 RON | 1.331.883 RON | 1.567.973 RON | 1.842.314 RON | 9.031 RON | 561.877 RON | 12.987 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
UZUNOV MARIE-ROSE-CHRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,08 M RON
Rezultat Net 2025
679,8 K RON
Total Active 2025
3,42 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 1,80 M RON | 3,89 M RON | 4,91 M RON | 3,29 M RON | 2,88 M RON | 4,08 M RON |
| Venituri totale | 4,19 M RON | 2,03 M RON | 3,93 M RON | 5,19 M RON | 3,45 M RON | 3,23 M RON | 4,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,97 M RON | 2,13 M RON | 2,97 M RON | 4,18 M RON | 3,66 M RON | 3,27 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | 1,18 M RON | −113,6 K RON | 929,3 K RON | 965,2 K RON | −228,3 K RON | −81,1 K RON | 679,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (61.1%)
Active circulante1,33 M RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe561,9 K RON
Numerar761,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 451,99 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,26 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
16,7%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 655,1 K RON | 2,20 M RON | 29,8% |
| 2020 | 645,6 K RON | 1,64 M RON | 39,4% |
| 2021 | 1,06 M RON | 2,50 M RON | 42,3% |
| 2022 | 1,17 M RON | 2,34 M RON | 50,0% |
| 2023 | 2,17 M RON | 3,14 M RON | 69,1% |
| 2024 | 1,85 M RON | 2,73 M RON | 67,9% |
| 2025 | 1,84 M RON | 3,42 M RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 1,80 M RON | 3,89 M RON | 4,91 M RON | 3,29 M RON | 2,88 M RON | 4,08 M RON | ▲ 41,9% |
| Rezultat net | 1,18 M RON | −113,6 K RON | 929,3 K RON | 965,2 K RON | −228,3 K RON | −81,1 K RON | 679,8 K RON | ▲ 938,2% |
| Total active | 2,20 M RON | 1,64 M RON | 2,50 M RON | 2,34 M RON | 3,14 M RON | 2,73 M RON | 3,42 M RON | ▲ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 993,2 K RON | 1,45 M RON | 1,22 M RON | 967,3 K RON | 888,2 K RON | 1,57 M RON | ▲ 76,5% |
| Datorii totale | 655,1 K RON | 645,6 K RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 2,17 M RON | 1,85 M RON | 1,84 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,55 | 1,20 | 0,59 | 0,20 | 0,27 | 0,72 | ▲ 168,1% |
| Marjă netă (%) | 28,89 | -6,32 | 23,88 | 19,66 | -6,93 | -2,82 | 16,65 | ▲ 690,4% |
| Scor bonitate | 77 | 40 | 90 | 78 | 30 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (679,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.