WATER RELAX SRL
CUI: 30008634
J2012000113510
SRL
Călăraşi, Sat Solacolu, Comuna Săruleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30008634
Cod înmatriculare
J2012000113510
EUID
ROONRC.J2012000113510
Data înmatriculării
2012-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Solacolu, Comuna Săruleşti, 917222, Sola 61/2/1, Parcela 1, Căsuţa de vacanţă nr. 2
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Solacolu, Comuna Săruleşti
Cod poștal:
917222
Completare adresă:
Sola 61/2/1, Parcela 1, Căsuţa de vacanţă nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.736 RON | 247.059 RON | 239.313 RON | 7.087 RON | 7.746 RON | 1.950.548 RON | 850.485 RON | 1.100.063 RON | 201.012 RON | 1.001.552 RON | 7.562 RON | 959.337 RON | 751.866 RON | 3.882 RON | 2 |
| 2020 | 333.486 RON | 333.077 RON | 319.730 RON | 10.891 RON | 13.347 RON | 1.777.228 RON | 1.668.936 RON | 108.292 RON | 211.904 RON | 1.059.824 RON | 41.306 RON | 25.903 RON | 509.382 RON | 3.882 RON | 1 |
| 2021 | 264.012 RON | 479.012 RON | 466.366 RON | 10.076 RON | 12.646 RON | 1.454.915 RON | 1.405.310 RON | 49.605 RON | 221.979 RON | 938.554 RON | 41.375 RON | 5.893 RON | 294.382 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 316.620 RON | 468.687 RON | 443.717 RON | 22.101 RON | 24.970 RON | 1.181.933 RON | 1.137.265 RON | 44.668 RON | 244.081 RON | 793.470 RON | 41.375 RON | 2.383 RON | 144.382 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 362.601 RON | 432.601 RON | 379.735 RON | 47.635 RON | 52.866 RON | 924.671 RON | 875.306 RON | 49.365 RON | 291.716 RON | 558.573 RON | 41.375 RON | 1.740 RON | 74.382 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 409.733 RON | 484.115 RON | 374.741 RON | 94.880 RON | 109.374 RON | 752.867 RON | 680.201 RON | 72.666 RON | 375.726 RON | 377.141 RON | 31.765 RON | 3.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COPĂCEANU VASILICA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
409,7 K RON
Rezultat Net 2024
94,9 K RON
Total Active 2024
752,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,7 K RON | 333,5 K RON | 264,0 K RON | 316,6 K RON | 362,6 K RON | 409,7 K RON |
| Venituri totale | 247,1 K RON | 333,1 K RON | 479,0 K RON | 468,7 K RON | 432,6 K RON | 484,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,3 K RON | 319,7 K RON | 466,4 K RON | 443,7 K RON | 379,7 K RON | 374,7 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 10,9 K RON | 10,1 K RON | 22,1 K RON | 47,6 K RON | 94,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 417,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate680,2 K RON (90.3%)
Active circulante72,7 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,8 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,90 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,38 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
23,2%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,00 M RON | 1,95 M RON | 51,4% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,78 M RON | 59,6% |
| 2021 | 938,6 K RON | 1,45 M RON | 64,5% |
| 2022 | 793,5 K RON | 1,18 M RON | 67,1% |
| 2023 | 558,6 K RON | 924,7 K RON | 60,4% |
| 2024 | 377,1 K RON | 752,9 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,7 K RON | 333,5 K RON | 264,0 K RON | 316,6 K RON | 362,6 K RON | 409,7 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 10,9 K RON | 10,1 K RON | 22,1 K RON | 47,6 K RON | 94,9 K RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 1,95 M RON | 1,78 M RON | 1,45 M RON | 1,18 M RON | 924,7 K RON | 752,9 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 201,0 K RON | 211,9 K RON | 222,0 K RON | 244,1 K RON | 291,7 K RON | 375,7 K RON | ▲ 28,8% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 1,06 M RON | 938,6 K RON | 793,5 K RON | 558,6 K RON | 377,1 K RON | ▼ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | ▲ 118,0% |
| Marjă netă (%) | 2,87 | 3,27 | 3,82 | 6,98 | 13,14 | 23,16 | ▲ 76,3% |
| Scor bonitate | 57 | 53 | 38 | 63 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.