DEXTER FUN S.R.L.
CUI: 45883327
J2022000223513
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45883327
Cod înmatriculare
J2022000223513
EUID
ROONRC.J2022000223513
Data înmatriculării
2022-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, FLACĂRA, 1, 917180
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
FLACĂRA
Număr:
1
Cod poștal:
917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 297.178 RON | 297.178 RON | 294.612 RON | 1.606 RON | 2.566 RON | 188.534 RON | 145.465 RON | 43.069 RON | 27.378 RON | 162.397 RON | 23.619 RON | 5.844 RON | 0 RON | 1.241 RON | 2 |
| 2025 | 317.220 RON | 317.220 RON | 337.836 RON | −20.616 RON | −20.616 RON | 163.977 RON | 111.655 RON | 52.322 RON | 6.762 RON | 158.318 RON | 20.518 RON | 18.886 RON | 0 RON | 1.103 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TURCITU SILVIU-NICOLAE
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
TURCITU ALINA-VIRGINIA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,2 K RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
164,0 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 317,2 K RON |
| Venituri totale | 297,2 K RON | 317,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,6 K RON | 337,8 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,7 K RON (68.1%)
Active circulante52,3 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,46 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,80 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 162,4 K RON | 188,5 K RON | 86,1% |
| 2025 | 158,3 K RON | 164,0 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 317,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −20,6 K RON | ▼ 1.383,7% |
| Total active | 188,5 K RON | 164,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 6,8 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 162,4 K RON | 158,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,33 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 0,54 | -6,50 | ▼ 1.303,7% |
| Scor bonitate | 45 | 33 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.