R & R 99 DELFINUL SRL
CUI: 30198946
J2012000184259
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30198946
Cod înmatriculare
J2012000184259
EUID
ROONRC.J2012000184259
Data înmatriculării
2012-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, BANOVIŢEI, 19A
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
BANOVIŢEI
Număr:
19A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.923 RON | 366.332 RON | 355.893 RON | 7.244 RON | 10.439 RON | 222.236 RON | 102.968 RON | 119.268 RON | 139.662 RON | 82.574 RON | 300 RON | 103.458 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 303.136 RON | 333.602 RON | 266.866 RON | 63.887 RON | 66.736 RON | 311.011 RON | 96.486 RON | 214.525 RON | 203.549 RON | 107.462 RON | 300 RON | 196.544 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 402.742 RON | 466.438 RON | 589.135 RON | −126.725 RON | −122.697 RON | 238.875 RON | 97.169 RON | 141.706 RON | 66.298 RON | 172.577 RON | 300 RON | 128.834 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 567.960 RON | 776.080 RON | 782.962 RON | −13.719 RON | −6.882 RON | 635.369 RON | 346.576 RON | 288.793 RON | −36.507 RON | 671.876 RON | 304 RON | 287.057 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 491.959 RON | 666.216 RON | 881.617 RON | −221.050 RON | −215.401 RON | 854.928 RON | 475.159 RON | 379.769 RON | −257.557 RON | 1.112.854 RON | 304 RON | 321.331 RON | 0 RON | 369 RON | 6 |
| 2024 | 798.619 RON | 919.984 RON | 820.292 RON | 78.197 RON | 99.692 RON | 714.681 RON | 422.693 RON | 291.988 RON | −179.360 RON | 894.276 RON | 304 RON | 262.785 RON | 0 RON | 235 RON | 6 |
| 2025 | 837.996 RON | 1.018.375 RON | 1.004.820 RON | −8.147 RON | 13.555 RON | 777.478 RON | 410.475 RON | 367.003 RON | −187.507 RON | 965.519 RON | 25.892 RON | 307.549 RON | 0 RON | 534 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
OGHLINDOIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−187.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
838,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
777,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 303,1 K RON | 402,7 K RON | 568,0 K RON | 492,0 K RON | 798,6 K RON | 838,0 K RON |
| Venituri totale | 366,3 K RON | 333,6 K RON | 466,4 K RON | 776,1 K RON | 666,2 K RON | 920,0 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 355,9 K RON | 266,9 K RON | 589,1 K RON | 783,0 K RON | 881,6 K RON | 820,3 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 63,9 K RON | −126,7 K RON | −13,7 K RON | −221,1 K RON | 78,2 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 968,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410,5 K RON (52.8%)
Active circulante367,0 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe307,5 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,37 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,6 K RON | 222,2 K RON | 37,2% |
| 2020 | 107,5 K RON | 311,0 K RON | 34,6% |
| 2021 | 172,6 K RON | 238,9 K RON | 72,3% |
| 2022 | 671,9 K RON | 635,4 K RON | 105,8% |
| 2023 | 1,11 M RON | 854,9 K RON | 130,2% |
| 2024 | 894,3 K RON | 714,7 K RON | 125,1% |
| 2025 | 965,5 K RON | 777,5 K RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 303,1 K RON | 402,7 K RON | 568,0 K RON | 492,0 K RON | 798,6 K RON | 838,0 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 63,9 K RON | −126,7 K RON | −13,7 K RON | −221,1 K RON | 78,2 K RON | −8,1 K RON | ▼ 110,4% |
| Total active | 222,2 K RON | 311,0 K RON | 238,9 K RON | 635,4 K RON | 854,9 K RON | 714,7 K RON | 777,5 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 139,7 K RON | 203,5 K RON | 66,3 K RON | −36,5 K RON | −257,6 K RON | −179,4 K RON | −187,5 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 107,5 K RON | 172,6 K RON | 671,9 K RON | 1,11 M RON | 894,3 K RON | 965,5 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,00 | 0,82 | 0,43 | 0,34 | 0,33 | 0,38 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 6,59 | 21,08 | -31,47 | -2,42 | -44,93 | 9,79 | -0,97 | ▼ 109,9% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 37 | 27 | 12 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 968,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.