LIMPIU PROJECTS SRL
CUI: 30112391
J2012000186194
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30112391
Cod înmatriculare
J2012000186194
EUID
ROONRC.J2012000186194
Data înmatriculării
2012-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, KOVÁCS MIKLÓS, 60-62, 535100
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă:
KOVÁCS MIKLÓS
Număr:
60-62
Cod poștal:
535100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.026.982 RON | 1.043.520 RON | 835.938 RON | 197.313 RON | 207.582 RON | 438.053 RON | 15.525 RON | 422.528 RON | 199.368 RON | 238.685 RON | 47.195 RON | 10.866 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 694.475 RON | 711.533 RON | 591.023 RON | 113.821 RON | 120.510 RON | 500.434 RON | 16.010 RON | 484.424 RON | 288.189 RON | 212.245 RON | 54.328 RON | 24.401 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 731.015 RON | 790.662 RON | 635.505 RON | 149.110 RON | 155.157 RON | 404.827 RON | 14.678 RON | 390.149 RON | 238.556 RON | 166.271 RON | 111.840 RON | 24.395 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 824.972 RON | 916.772 RON | 751.582 RON | 157.830 RON | 165.190 RON | 400.343 RON | 26.431 RON | 373.912 RON | 259.543 RON | 140.800 RON | 139.122 RON | 26.293 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 788.912 RON | 794.666 RON | 784.906 RON | 2.464 RON | 9.760 RON | 180.656 RON | 28.335 RON | 152.321 RON | −37.060 RON | 217.716 RON | 70.422 RON | 20.428 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 746.477 RON | 776.691 RON | 691.316 RON | 62.782 RON | 85.375 RON | 182.981 RON | 28.519 RON | 154.462 RON | 25.723 RON | 157.258 RON | 118.172 RON | 13.234 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIRÁG SZILÁRD
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
746,5 K RON
Rezultat Net 2024
62,8 K RON
Total Active 2024
183,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 694,5 K RON | 731,0 K RON | 825,0 K RON | 788,9 K RON | 746,5 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 711,5 K RON | 790,7 K RON | 916,8 K RON | 794,7 K RON | 776,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 835,9 K RON | 591,0 K RON | 635,5 K RON | 751,6 K RON | 784,9 K RON | 691,3 K RON |
| Rezultat net | 197,3 K RON | 113,8 K RON | 149,1 K RON | 157,8 K RON | 2,5 K RON | 62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 699,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (15.6%)
Active circulante154,5 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,2 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,32 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,41 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,7 K RON | 438,1 K RON | 54,5% |
| 2020 | 212,2 K RON | 500,4 K RON | 42,4% |
| 2021 | 166,3 K RON | 404,8 K RON | 41,1% |
| 2022 | 140,8 K RON | 400,3 K RON | 35,2% |
| 2023 | 217,7 K RON | 180,7 K RON | 120,5% |
| 2024 | 157,3 K RON | 183,0 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 694,5 K RON | 731,0 K RON | 825,0 K RON | 788,9 K RON | 746,5 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 197,3 K RON | 113,8 K RON | 149,1 K RON | 157,8 K RON | 2,5 K RON | 62,8 K RON | ▲ 2.448,0% |
| Total active | 438,1 K RON | 500,4 K RON | 404,8 K RON | 400,3 K RON | 180,7 K RON | 183,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 199,4 K RON | 288,2 K RON | 238,6 K RON | 259,5 K RON | −37,1 K RON | 25,7 K RON | ▲ 169,4% |
| Datorii totale | 238,7 K RON | 212,2 K RON | 166,3 K RON | 140,8 K RON | 217,7 K RON | 157,3 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 2,28 | 2,35 | 2,66 | 0,70 | 0,98 | ▲ 40,4% |
| Marjă netă (%) | 19,21 | 16,39 | 20,40 | 19,13 | 0,31 | 8,41 | ▲ 2.612,9% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 100 | 30 | 63 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.