NICOARĂ SUN S.R.L.
CUI: 30434222
J2012000503300
SRL
Satu Mare, Sat Tătăreşti, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30434222
Cod înmatriculare
J2012000503300
EUID
ROONRC.J2012000503300
Data înmatriculării
2012-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Tătăreşti, Comuna Viile Satu Mare, TĂTĂREŞTI, 209
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Tătăreşti, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
TĂTĂREŞTI
Număr:
209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 782.674 RON | 791.795 RON | 681.769 RON | 102.123 RON | 110.026 RON | 307.000 RON | 153.945 RON | 153.055 RON | −170.831 RON | 479.945 RON | 4.612 RON | 98.760 RON | 0 RON | 2.114 RON | 5 |
| 2020 | 592.379 RON | 592.386 RON | 617.248 RON | −30.655 RON | −24.862 RON | 323.826 RON | 129.090 RON | 194.736 RON | −201.486 RON | 507.822 RON | 5.684 RON | 68.368 RON | 17.490 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 357.415 RON | 357.423 RON | 511.754 RON | −157.905 RON | −154.331 RON | 200.276 RON | 119.320 RON | 80.956 RON | −359.392 RON | 544.668 RON | 3.876 RON | 59.843 RON | 15.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 563.313 RON | 663.319 RON | 512.762 RON | 143.925 RON | 150.557 RON | 237.997 RON | 142.183 RON | 95.814 RON | −215.467 RON | 453.464 RON | 0 RON | 71.382 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 734.928 RON | 984.985 RON | 720.068 RON | 256.048 RON | 264.917 RON | 319.462 RON | 115.530 RON | 203.932 RON | 40.581 RON | 278.881 RON | 844 RON | 172.468 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 620.909 RON | 695.915 RON | 625.416 RON | 55.910 RON | 70.499 RON | 427.557 RON | 139.898 RON | 287.659 RON | 98.090 RON | 329.467 RON | 22.924 RON | 188.287 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 702.692 RON | 702.705 RON | 681.186 RON | 6.576 RON | 21.519 RON | 723.968 RON | 361.237 RON | 362.731 RON | 104.667 RON | 619.301 RON | 38.437 RON | 267.281 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARĂ CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
702,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
724,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,7 K RON | 592,4 K RON | 357,4 K RON | 563,3 K RON | 734,9 K RON | 620,9 K RON | 702,7 K RON |
| Venituri totale | 791,8 K RON | 592,4 K RON | 357,4 K RON | 663,3 K RON | 985,0 K RON | 695,9 K RON | 702,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 681,8 K RON | 617,2 K RON | 511,8 K RON | 512,8 K RON | 720,1 K RON | 625,4 K RON | 681,2 K RON |
| Rezultat net | 102,1 K RON | −30,7 K RON | −157,9 K RON | 143,9 K RON | 256,0 K RON | 55,9 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 649,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate361,2 K RON (49.9%)
Active circulante362,7 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,4 K RON
Creanțe267,3 K RON
Numerar57,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,28 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 479,9 K RON | 307,0 K RON | 156,3% |
| 2020 | 507,8 K RON | 323,8 K RON | 156,8% |
| 2021 | 544,7 K RON | 200,3 K RON | 272,0% |
| 2022 | 453,5 K RON | 238,0 K RON | 190,5% |
| 2023 | 278,9 K RON | 319,5 K RON | 87,3% |
| 2024 | 329,5 K RON | 427,6 K RON | 77,1% |
| 2025 | 619,3 K RON | 724,0 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,7 K RON | 592,4 K RON | 357,4 K RON | 563,3 K RON | 734,9 K RON | 620,9 K RON | 702,7 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 102,1 K RON | −30,7 K RON | −157,9 K RON | 143,9 K RON | 256,0 K RON | 55,9 K RON | 6,6 K RON | ▼ 88,2% |
| Total active | 307,0 K RON | 323,8 K RON | 200,3 K RON | 238,0 K RON | 319,5 K RON | 427,6 K RON | 724,0 K RON | ▲ 69,3% |
| Capitaluri proprii | −170,8 K RON | −201,5 K RON | −359,4 K RON | −215,5 K RON | 40,6 K RON | 98,1 K RON | 104,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 479,9 K RON | 507,8 K RON | 544,7 K RON | 453,5 K RON | 278,9 K RON | 329,5 K RON | 619,3 K RON | ▲ 88,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,38 | 0,15 | 0,21 | 0,73 | 0,87 | 0,59 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 13,05 | -5,17 | -44,18 | 25,55 | 34,84 | 9,00 | 0,94 | ▼ 89,6% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 12 | 55 | 73 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.