AHA TRAVEL CONSULTANT SRL
CUI: 29944066
J2012000686357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29944066
Cod înmatriculare
J2012000686357
EUID
ROONRC.J2012000686357
Data înmatriculării
2012-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Eugeniu de Savoya, 22, 2, 16, 300079
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Eugeniu de Savoya
Număr:
22
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
300079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.668 RON | 297.223 RON | 280.247 RON | 14.043 RON | 16.976 RON | 136.875 RON | 0 RON | 136.875 RON | 98.271 RON | 38.604 RON | 104 RON | 87.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 50.213 RON | 69.358 RON | 134.996 RON | −66.566 RON | −65.638 RON | 82.606 RON | 0 RON | 82.606 RON | 31.705 RON | 62.109 RON | 104 RON | 60.743 RON | 0 RON | 11.208 RON | 2 |
| 2021 | 143.697 RON | 147.892 RON | 151.876 RON | −5.392 RON | −3.984 RON | 76.741 RON | 0 RON | 76.741 RON | 26.313 RON | 61.636 RON | 104 RON | 38.977 RON | 0 RON | 11.208 RON | 2 |
| 2022 | 288.708 RON | 292.920 RON | 274.486 RON | 15.605 RON | 18.434 RON | 88.809 RON | 0 RON | 88.809 RON | 41.917 RON | 58.100 RON | 104 RON | 14.826 RON | 0 RON | 11.208 RON | 2 |
| 2023 | 245.901 RON | 245.902 RON | 232.380 RON | 11.063 RON | 13.522 RON | 96.953 RON | 0 RON | 96.953 RON | 52.980 RON | 59.044 RON | 104 RON | 18.726 RON | 0 RON | 15.071 RON | 1 |
| 2024 | 283.668 RON | 297.223 RON | 280.247 RON | 14.043 RON | 16.976 RON | 106.875 RON | 0 RON | 106.875 RON | 67.023 RON | 39.852 RON | 104 RON | 87.033 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALIC AUGUSTIN ADRIAN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
283,7 K RON
Rezultat Net 2024
14,0 K RON
Total Active 2024
106,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,7 K RON | 50,2 K RON | 143,7 K RON | 288,7 K RON | 245,9 K RON | 283,7 K RON |
| Venituri totale | 297,2 K RON | 69,4 K RON | 147,9 K RON | 292,9 K RON | 245,9 K RON | 297,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,2 K RON | 135,0 K RON | 151,9 K RON | 274,5 K RON | 232,4 K RON | 280,2 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −66,6 K RON | −5,4 K RON | 15,6 K RON | 11,1 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104 RON
Creanțe87,0 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.727,58 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,6 K RON | 136,9 K RON | 28,2% |
| 2020 | 62,1 K RON | 82,6 K RON | 75,2% |
| 2021 | 61,6 K RON | 76,7 K RON | 80,3% |
| 2022 | 58,1 K RON | 88,8 K RON | 65,4% |
| 2023 | 59,0 K RON | 97,0 K RON | 60,9% |
| 2024 | 39,9 K RON | 106,9 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,7 K RON | 50,2 K RON | 143,7 K RON | 288,7 K RON | 245,9 K RON | 283,7 K RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −66,6 K RON | −5,4 K RON | 15,6 K RON | 11,1 K RON | 14,0 K RON | ▲ 26,9% |
| Total active | 136,9 K RON | 82,6 K RON | 76,7 K RON | 88,8 K RON | 97,0 K RON | 106,9 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 98,3 K RON | 31,7 K RON | 26,3 K RON | 41,9 K RON | 53,0 K RON | 67,0 K RON | ▲ 26,5% |
| Datorii totale | 38,6 K RON | 62,1 K RON | 61,6 K RON | 58,1 K RON | 59,0 K RON | 39,9 K RON | ▼ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 1,33 | 1,25 | 1,53 | 1,64 | 2,68 | ▲ 63,3% |
| Marjă netă (%) | 4,95 | -132,57 | -3,75 | 5,41 | 4,50 | 4,95 | ▲ 10,0% |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 57 | 85 | 72 | 90 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.