USTRAVEL AGENCY S.R.L.
CUI: 44314390
J2021002064359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44314390
Cod înmatriculare
J2021002064359
EUID
ROONRC.J2021002064359
Data înmatriculării
2021-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PANSELELOR, 63, 300502
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
63
Cod poștal:
300502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 47 RON | 45.099 RON | −45.052 RON | −45.052 RON | 1.225 RON | 0 RON | 1.225 RON | −44.852 RON | 46.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.107.663 RON | 2.128.722 RON | 1.723.245 RON | 384.809 RON | 405.477 RON | 376.601 RON | 27.314 RON | 349.287 RON | 339.957 RON | 36.644 RON | 0 RON | 26.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.378.727 RON | 2.422.540 RON | 2.068.452 RON | 333.702 RON | 354.088 RON | 1.118.488 RON | 16.147 RON | 1.102.341 RON | 673.659 RON | 444.829 RON | 0 RON | 502.270 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.982.028 RON | 2.018.782 RON | 2.076.811 RON | −110.461 RON | −58.029 RON | 1.066.976 RON | 182.201 RON | 884.775 RON | 563.198 RON | 503.778 RON | 0 RON | 524.858 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.628.475 RON | 1.725.488 RON | 2.164.093 RON | −438.605 RON | −438.605 RON | 1.688.513 RON | 163.823 RON | 1.524.690 RON | 124.592 RON | 1.563.921 RON | 1.319 RON | 1.431.592 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRSAN CECILIA-MARGARETA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−438.605 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,63 M RON
Rezultat Net 2025
−438,6 K RON
Total Active 2025
1,69 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,11 M RON | 2,38 M RON | 1,98 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 47 RON | 2,13 M RON | 2,42 M RON | 2,02 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 1,72 M RON | 2,07 M RON | 2,08 M RON | 2,16 M RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | 384,8 K RON | 333,7 K RON | −110,5 K RON | −438,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,8 K RON (9.7%)
Active circulante1,52 M RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar91,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.234,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,1 K RON | 1,2 K RON | 3.761,4% |
| 2022 | 36,6 K RON | 376,6 K RON | 9,7% |
| 2023 | 444,8 K RON | 1,12 M RON | 39,8% |
| 2024 | 503,8 K RON | 1,07 M RON | 47,2% |
| 2025 | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,11 M RON | 2,38 M RON | 1,98 M RON | 1,63 M RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | 384,8 K RON | 333,7 K RON | −110,5 K RON | −438,6 K RON | ▼ 297,1% |
| Total active | 1,2 K RON | 376,6 K RON | 1,12 M RON | 1,07 M RON | 1,69 M RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | −44,9 K RON | 340,0 K RON | 673,7 K RON | 563,2 K RON | 124,6 K RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 36,6 K RON | 444,8 K RON | 503,8 K RON | 1,56 M RON | ▲ 210,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 9,53 | 2,48 | 1,76 | 0,97 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | – | 18,26 | 14,03 | -5,57 | -26,93 | ▼ 383,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | 52 | 23 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.