ELYSIAN TRAVEL S.R.L.
CUI: 49921482
J2024001531350
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49921482
Cod înmatriculare
J2024001531350
EUID
ROONRC.J2024001531350
Data înmatriculării
2024-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, LUDWIG VAN BEETHOVEN, 20, 1, 307160, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Număr:
20
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 216.889 RON | 216.889 RON | 222.351 RON | −7.631 RON | −5.462 RON | 28.839 RON | 43 RON | 28.796 RON | −7.431 RON | 36.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 250 RON | 1 |
| 2025 | 1.216.698 RON | 1.225.245 RON | 1.197.345 RON | −3.630 RON | 27.900 RON | 115.471 RON | 5.847 RON | 109.624 RON | 13.674 RON | 197.121 RON | 0 RON | 35.797 RON | 0 RON | 95.324 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNESCU TEODORA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
115,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 216,9 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 222,4 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (5.1%)
Active circulante109,6 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,8 K RON
Numerar73,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,99 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,5 K RON | 28,8 K RON | 126,6% |
| 2025 | 197,1 K RON | 115,5 K RON | 170,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 1,22 M RON | ▲ 461,0% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −3,6 K RON | ▲ 52,4% |
| Total active | 28,8 K RON | 115,5 K RON | ▲ 300,4% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 13,7 K RON | ▲ 284,0% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 197,1 K RON | ▲ 439,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,56 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -3,52 | -0,30 | ▲ 91,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.