MARDRADIAPEP SRL
CUI: 30075943
J2012000935354
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30075943
Cod înmatriculare
J2012000935354
EUID
ROONRC.J2012000935354
Data înmatriculării
2012-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, CEAHLĂULUI, 1, 23, D, 13, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
CEAHLĂULUI
Număr:
1
Bloc:
23
Scară:
D
Apartament:
13
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.476 RON | 288.476 RON | 297.096 RON | −11.505 RON | −8.620 RON | 129.873 RON | 0 RON | 129.873 RON | 122.978 RON | 9.875 RON | 12.142 RON | 116.500 RON | 0 RON | 2.980 RON | 3 |
| 2020 | 299.595 RON | 299.595 RON | 392.489 RON | −96.237 RON | −92.894 RON | 68.051 RON | 0 RON | 68.051 RON | 26.741 RON | 41.310 RON | 3.876 RON | 46.204 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 585.056 RON | 585.056 RON | 465.085 RON | 114.213 RON | 119.971 RON | 285.950 RON | 6.199 RON | 279.751 RON | 140.954 RON | 144.996 RON | 53.614 RON | 166.341 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 487.864 RON | 487.864 RON | 281.213 RON | 201.869 RON | 206.651 RON | 480.423 RON | 5.432 RON | 474.991 RON | 342.823 RON | 137.600 RON | 161.216 RON | 240.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 514.398 RON | 521.506 RON | 549.920 RON | −33.397 RON | −28.414 RON | 418.265 RON | 4.665 RON | 413.600 RON | 309.427 RON | 108.838 RON | 41.445 RON | 333.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 525.090 RON | 561.669 RON | 493.525 RON | 55.463 RON | 68.144 RON | 463.950 RON | 10.352 RON | 453.598 RON | 364.890 RON | 99.060 RON | 6.125 RON | 428.272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.497.792 RON | 1.533.928 RON | 1.558.783 RON | −64.407 RON | −24.855 RON | 502.227 RON | 166.021 RON | 336.206 RON | 300.482 RON | 201.745 RON | 118.378 RON | 184.540 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEANŢU DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.407 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
−64,4 K RON
Total Active 2025
502,2 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,5 K RON | 299,6 K RON | 585,1 K RON | 487,9 K RON | 514,4 K RON | 525,1 K RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 288,5 K RON | 299,6 K RON | 585,1 K RON | 487,9 K RON | 521,5 K RON | 561,7 K RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 297,1 K RON | 392,5 K RON | 465,1 K RON | 281,2 K RON | 549,9 K RON | 493,5 K RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −96,2 K RON | 114,2 K RON | 201,9 K RON | −33,4 K RON | 55,5 K RON | −64,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,0 K RON (33.1%)
Active circulante336,2 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,4 K RON
Creanțe184,5 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,65 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 129,9 K RON | 7,6% |
| 2020 | 41,3 K RON | 68,1 K RON | 60,7% |
| 2021 | 145,0 K RON | 286,0 K RON | 50,7% |
| 2022 | 137,6 K RON | 480,4 K RON | 28,6% |
| 2023 | 108,8 K RON | 418,3 K RON | 26,0% |
| 2024 | 99,1 K RON | 464,0 K RON | 21,4% |
| 2025 | 201,7 K RON | 502,2 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,5 K RON | 299,6 K RON | 585,1 K RON | 487,9 K RON | 514,4 K RON | 525,1 K RON | 1,50 M RON | ▲ 185,2% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −96,2 K RON | 114,2 K RON | 201,9 K RON | −33,4 K RON | 55,5 K RON | −64,4 K RON | ▼ 216,1% |
| Total active | 129,9 K RON | 68,1 K RON | 286,0 K RON | 480,4 K RON | 418,3 K RON | 464,0 K RON | 502,2 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 123,0 K RON | 26,7 K RON | 141,0 K RON | 342,8 K RON | 309,4 K RON | 364,9 K RON | 300,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 41,3 K RON | 145,0 K RON | 137,6 K RON | 108,8 K RON | 99,1 K RON | 201,7 K RON | ▲ 103,7% |
| Lichiditate curentă | 13,15 | 1,65 | 1,93 | 3,45 | 3,80 | 4,58 | 1,67 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -3,99 | -32,12 | 19,52 | 41,38 | -6,49 | 10,56 | -4,30 | ▼ 140,7% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 90 | 95 | 72 | 95 | 59 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.