TIMI & ANDREEA TOP CLEANING S.R.L.
CUI: 30512134
J2012001271055
SRL
Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30512134
Cod înmatriculare
J2012001271055
EUID
ROONRC.J2012001271055
Data înmatriculării
2012-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, RÂNDUNICII, 1, 415100
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă:
RÂNDUNICII
Număr:
1
Cod poștal:
415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.990 RON | 280.549 RON | 263.586 RON | 14.840 RON | 16.963 RON | 310.487 RON | 161.250 RON | 149.237 RON | 215.983 RON | 94.504 RON | 47.447 RON | 31.176 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 167.081 RON | 175.345 RON | 196.623 RON | −22.949 RON | −21.278 RON | 299.944 RON | 160.833 RON | 139.111 RON | 193.034 RON | 106.910 RON | 48.541 RON | 23.880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 227.148 RON | 231.109 RON | 163.805 RON | 64.992 RON | 67.304 RON | 325.699 RON | 160.416 RON | 165.283 RON | 258.026 RON | 67.673 RON | 50.015 RON | 24.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 352.663 RON | 352.663 RON | 271.999 RON | 77.137 RON | 80.664 RON | 425.890 RON | 159.999 RON | 265.891 RON | 335.164 RON | 90.726 RON | 50.987 RON | 35.053 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 324.862 RON | 325.717 RON | 292.270 RON | 30.198 RON | 33.447 RON | 425.281 RON | 169.031 RON | 256.250 RON | 365.362 RON | 76.375 RON | 61.090 RON | 172.233 RON | 0 RON | 16.456 RON | 4 |
| 2024 | 397.072 RON | 397.098 RON | 385.872 RON | 8.256 RON | 11.226 RON | 429.791 RON | 167.367 RON | 262.424 RON | 373.618 RON | 63.629 RON | 33.631 RON | 178.089 RON | 0 RON | 7.456 RON | 3 |
| 2025 | 609.556 RON | 609.560 RON | 545.249 RON | 54.760 RON | 64.311 RON | 515.513 RON | 165.703 RON | 349.810 RON | 428.378 RON | 94.591 RON | 4.508 RON | 257.072 RON | 0 RON | 7.456 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERCEA TIMEA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
609,6 K RON
Rezultat Net 2025
54,8 K RON
Total Active 2025
515,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,0 K RON | 167,1 K RON | 227,1 K RON | 352,7 K RON | 324,9 K RON | 397,1 K RON | 609,6 K RON |
| Venituri totale | 280,5 K RON | 175,3 K RON | 231,1 K RON | 352,7 K RON | 325,7 K RON | 397,1 K RON | 609,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,6 K RON | 196,6 K RON | 163,8 K RON | 272,0 K RON | 292,3 K RON | 385,9 K RON | 545,2 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −22,9 K RON | 65,0 K RON | 77,1 K RON | 30,2 K RON | 8,3 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 577,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,7 K RON (32.1%)
Active circulante349,8 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe257,1 K RON
Numerar88,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,22 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,0%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 310,5 K RON | 30,4% |
| 2020 | 106,9 K RON | 299,9 K RON | 35,6% |
| 2021 | 67,7 K RON | 325,7 K RON | 20,8% |
| 2022 | 90,7 K RON | 425,9 K RON | 21,3% |
| 2023 | 76,4 K RON | 425,3 K RON | 18,0% |
| 2024 | 63,6 K RON | 429,8 K RON | 14,8% |
| 2025 | 94,6 K RON | 515,5 K RON | 18,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,0 K RON | 167,1 K RON | 227,1 K RON | 352,7 K RON | 324,9 K RON | 397,1 K RON | 609,6 K RON | ▲ 53,5% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −22,9 K RON | 65,0 K RON | 77,1 K RON | 30,2 K RON | 8,3 K RON | 54,8 K RON | ▲ 563,3% |
| Total active | 310,5 K RON | 299,9 K RON | 325,7 K RON | 425,9 K RON | 425,3 K RON | 429,8 K RON | 515,5 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 216,0 K RON | 193,0 K RON | 258,0 K RON | 335,2 K RON | 365,4 K RON | 373,6 K RON | 428,4 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 106,9 K RON | 67,7 K RON | 90,7 K RON | 76,4 K RON | 63,6 K RON | 94,6 K RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,30 | 2,44 | 2,93 | 3,36 | 4,12 | 3,70 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 7,03 | -13,74 | 28,61 | 21,87 | 9,30 | 2,08 | 8,98 | ▲ 331,7% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 100 | 100 | 82 | 85 | 90 | ▲ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.