DENITERM S.R.L.
CUI: 30361341
J2012001721123
SRL
Cluj, Sat Petreştii de Mijloc, Comuna Petreştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30361341
Cod înmatriculare
J2012001721123
EUID
ROONRC.J2012001721123
Data înmatriculării
2012-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Petreştii de Mijloc, Comuna Petreştii de Jos, PETREŞTII DE MIJLOC, 2, 407459
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Petreştii de Mijloc, Comuna Petreştii de Jos
Stradă:
PETREŞTII DE MIJLOC
Număr:
2
Cod poștal:
407459
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.000 RON | 676.252 RON | 649.868 RON | 23.124 RON | 26.384 RON | 2.572.235 RON | 2.318.030 RON | 254.205 RON | 104.734 RON | 1.564.200 RON | 23.882 RON | 228.439 RON | 903.301 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 257.460 RON | 280.798 RON | 262.220 RON | 16.953 RON | 18.578 RON | 2.879.346 RON | 2.278.769 RON | 600.577 RON | 121.687 RON | 1.985.137 RON | 256.246 RON | 130.457 RON | 847.522 RON | 75.000 RON | 3 |
| 2021 | 297.555 RON | 2.354.300 RON | 1.637.867 RON | 693.071 RON | 716.433 RON | 2.590.359 RON | 1.781.280 RON | 809.079 RON | 814.758 RON | 1.021.175 RON | 257.817 RON | 366.632 RON | 829.426 RON | 75.000 RON | 2 |
| 2022 | 620.911 RON | 639.516 RON | 310.799 RON | 323.434 RON | 328.717 RON | 2.831.183 RON | 1.752.018 RON | 1.079.165 RON | 1.138.192 RON | 956.661 RON | 259.968 RON | 635.685 RON | 811.330 RON | 75.000 RON | 2 |
| 2023 | 544.384 RON | 1.570.199 RON | 1.499.167 RON | 57.951 RON | 71.032 RON | 4.138.294 RON | 2.830.131 RON | 1.308.163 RON | 1.196.143 RON | 820.063 RON | 83.185 RON | 1.198.298 RON | 2.197.088 RON | 75.000 RON | 2 |
| 2024 | 637.575 RON | 773.613 RON | 740.417 RON | 15.160 RON | 33.196 RON | 5.525.631 RON | 4.463.099 RON | 1.062.532 RON | 1.213.404 RON | 2.354.419 RON | 439.135 RON | 533.737 RON | 2.032.808 RON | 75.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANDRU GEORGETA
administrator
Municipiul Turda, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
637,6 K RON
Rezultat Net 2024
15,2 K RON
Total Active 2024
5,53 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 257,5 K RON | 297,6 K RON | 620,9 K RON | 544,4 K RON | 637,6 K RON |
| Venituri totale | 676,3 K RON | 280,8 K RON | 2,35 M RON | 639,5 K RON | 1,57 M RON | 773,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 649,9 K RON | 262,2 K RON | 1,64 M RON | 310,8 K RON | 1,50 M RON | 740,4 K RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 17,0 K RON | 693,1 K RON | 323,4 K RON | 58,0 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 732,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,46 M RON (80.8%)
Active circulante1,06 M RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri439,1 K RON
Creanțe533,7 K RON
Numerar89,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 2,57 M RON | 60,8% |
| 2020 | 1,99 M RON | 2,88 M RON | 68,9% |
| 2021 | 1,02 M RON | 2,59 M RON | 39,4% |
| 2022 | 956,7 K RON | 2,83 M RON | 33,8% |
| 2023 | 820,1 K RON | 4,14 M RON | 19,8% |
| 2024 | 2,35 M RON | 5,53 M RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 257,5 K RON | 297,6 K RON | 620,9 K RON | 544,4 K RON | 637,6 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 17,0 K RON | 693,1 K RON | 323,4 K RON | 58,0 K RON | 15,2 K RON | ▼ 73,8% |
| Total active | 2,57 M RON | 2,88 M RON | 2,59 M RON | 2,83 M RON | 4,14 M RON | 5,53 M RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 104,7 K RON | 121,7 K RON | 814,8 K RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 1,99 M RON | 1,02 M RON | 956,7 K RON | 820,1 K RON | 2,35 M RON | ▲ 187,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,30 | 0,79 | 1,13 | 1,60 | 0,45 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 7,92 | 6,58 | 232,92 | 52,09 | 10,65 | 2,38 | ▼ 77,7% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 78 | 80 | 72 | 45 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 732,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.