TEXTEL INDUSTRY SRL
CUI: 29869045
J2012002470406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29869045
Cod înmatriculare
J2012002470406
EUID
ROONRC.J2012002470406
Data înmatriculării
2012-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZĂGAZULUI, 4, , 2, 4, 26, 14262, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZĂGAZULUI
Număr:
4
Bloc:
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
26
Cod poștal:
14262
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.505.514 RON | 3.159.164 RON | 2.426.155 RON | 697.948 RON | 733.009 RON | 1.575.635 RON | 623.719 RON | 951.916 RON | 903.160 RON | 672.475 RON | 241.738 RON | 292.284 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 3.373.565 RON | 3.609.579 RON | 2.781.253 RON | 794.335 RON | 828.326 RON | 1.655.302 RON | 711.622 RON | 943.680 RON | 965.420 RON | 689.882 RON | 353.986 RON | 211.788 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 4.071.313 RON | 4.307.732 RON | 3.443.065 RON | 824.765 RON | 864.667 RON | 2.090.011 RON | 671.482 RON | 1.418.529 RON | 825.005 RON | 1.265.006 RON | 702.919 RON | 364.189 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 3.611.511 RON | 3.349.412 RON | 2.911.334 RON | 404.063 RON | 438.078 RON | 1.514.212 RON | 445.826 RON | 1.068.386 RON | 404.303 RON | 1.109.909 RON | 775.503 RON | 233.658 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.733.576 RON | 4.333.447 RON | 3.837.963 RON | 428.505 RON | 495.484 RON | 1.754.037 RON | 319.991 RON | 1.434.046 RON | 424.626 RON | 1.329.411 RON | 882.023 RON | 380.555 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 4.940.363 RON | 5.254.218 RON | 4.716.553 RON | 442.408 RON | 537.665 RON | 1.993.882 RON | 144.886 RON | 1.848.996 RON | 434.055 RON | 1.560.548 RON | 996.686 RON | 693.701 RON | 0 RON | 721 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPÂNU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,94 M RON
Rezultat Net 2024
442,4 K RON
Total Active 2024
1,99 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 3,37 M RON | 4,07 M RON | 3,61 M RON | 3,73 M RON | 4,94 M RON |
| Venituri totale | 3,16 M RON | 3,61 M RON | 4,31 M RON | 3,35 M RON | 4,33 M RON | 5,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 2,78 M RON | 3,44 M RON | 2,91 M RON | 3,84 M RON | 4,72 M RON |
| Rezultat net | 697,9 K RON | 794,3 K RON | 824,8 K RON | 404,1 K RON | 428,5 K RON | 442,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,9 K RON (7.3%)
Active circulante1,85 M RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri996,7 K RON
Creanțe693,7 K RON
Numerar158,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,12 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,0%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 672,5 K RON | 1,58 M RON | 42,7% |
| 2020 | 689,9 K RON | 1,66 M RON | 41,7% |
| 2021 | 1,27 M RON | 2,09 M RON | 60,5% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,51 M RON | 73,3% |
| 2023 | 1,33 M RON | 1,75 M RON | 75,8% |
| 2024 | 1,56 M RON | 1,99 M RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 3,37 M RON | 4,07 M RON | 3,61 M RON | 3,73 M RON | 4,94 M RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | 697,9 K RON | 794,3 K RON | 824,8 K RON | 404,1 K RON | 428,5 K RON | 442,4 K RON | ▲ 3,2% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,66 M RON | 2,09 M RON | 1,51 M RON | 1,75 M RON | 1,99 M RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 903,2 K RON | 965,4 K RON | 825,0 K RON | 404,3 K RON | 424,6 K RON | 434,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 672,5 K RON | 689,9 K RON | 1,27 M RON | 1,11 M RON | 1,33 M RON | 1,56 M RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,37 | 1,12 | 0,96 | 1,08 | 1,18 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 19,91 | 23,55 | 20,26 | 11,19 | 11,48 | 8,95 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 80 | 53 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (442,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.