MODA CONCEPT FASHION S.R.L.
CUI: 43789995
J2021003266400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43789995
Cod înmatriculare
J2021003266400
EUID
ROONRC.J2021003266400
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 55-65, S2, 11, 122, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBROEŞTI
Număr:
55-65
Bloc:
S2
Etaj:
11
Apartament:
122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.027.438 RON | 2.040.745 RON | 562.506 RON | 1.457.832 RON | 1.478.239 RON | 1.651.159 RON | 77.731 RON | 1.573.428 RON | 1.458.032 RON | 376.093 RON | 62.460 RON | 415.036 RON | 0 RON | 182.966 RON | 3 |
| 2022 | 4.532.413 RON | 4.579.262 RON | 1.623.881 RON | 2.909.575 RON | 2.955.381 RON | 3.555.574 RON | 493.146 RON | 3.062.428 RON | 2.909.775 RON | 2.021.487 RON | 33.980 RON | 2.284.850 RON | 0 RON | 1.375.688 RON | 5 |
| 2023 | 4.927.605 RON | 4.933.791 RON | 2.473.790 RON | 2.357.925 RON | 2.460.001 RON | 5.932.980 RON | 1.244.454 RON | 4.688.526 RON | 5.267.700 RON | 665.280 RON | 173.480 RON | 3.508.128 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 6.209.022 RON | 6.545.240 RON | 4.584.374 RON | 1.589.606 RON | 1.960.866 RON | 3.598.619 RON | 819.279 RON | 2.779.340 RON | 1.589.846 RON | 2.008.773 RON | 0 RON | 2.441.452 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU WILIAM-TIBERIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
6,21 M RON
Rezultat Net 2024
1,59 M RON
Total Active 2024
3,60 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 4,53 M RON | 4,93 M RON | 6,21 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 4,58 M RON | 4,93 M RON | 6,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 562,5 K RON | 1,62 M RON | 2,47 M RON | 4,58 M RON |
| Rezultat net | 1,46 M RON | 2,91 M RON | 2,36 M RON | 1,59 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate819,3 K RON (22.8%)
Active circulante2,78 M RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,44 M RON
Numerar337,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
25,6%
ROA
44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 376,1 K RON | 1,65 M RON | 22,8% |
| 2022 | 2,02 M RON | 3,56 M RON | 56,9% |
| 2023 | 665,3 K RON | 5,93 M RON | 11,2% |
| 2024 | 2,01 M RON | 3,60 M RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 4,53 M RON | 4,93 M RON | 6,21 M RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | 1,46 M RON | 2,91 M RON | 2,36 M RON | 1,59 M RON | ▼ 32,6% |
| Total active | 1,65 M RON | 3,56 M RON | 5,93 M RON | 3,60 M RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 2,91 M RON | 5,27 M RON | 1,59 M RON | ▼ 69,8% |
| Datorii totale | 376,1 K RON | 2,02 M RON | 665,3 K RON | 2,01 M RON | ▲ 201,9% |
| Lichiditate curentă | 4,18 | 1,51 | 7,05 | 1,38 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 71,91 | 64,19 | 47,85 | 25,60 | ▼ 46,5% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,59 M RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.