ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE AFUMAŢI SRL
CUI: 30890954
J2012003189235
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30890954
Cod înmatriculare
J2012003189235
EUID
ROONRC.J2012003189235
Data înmatriculării
2012-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, BUCUREŞTI-URZICENI, 151, 77010
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
BUCUREŞTI-URZICENI
Număr:
151
Cod poștal:
77010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 607.355 RON | 607.355 RON | 779.347 RON | −171.992 RON | −171.992 RON | 325.017 RON | 37.263 RON | 287.754 RON | −495.688 RON | 821.255 RON | 1.876 RON | 258.772 RON | 0 RON | 550 RON | 15 |
| 2020 | 667.266 RON | 667.266 RON | 933.094 RON | −265.828 RON | −265.828 RON | 418.159 RON | 35.409 RON | 382.750 RON | −761.517 RON | 1.180.127 RON | 0 RON | 354.756 RON | 0 RON | 451 RON | 16 |
| 2021 | 761.983 RON | 761.983 RON | 1.029.380 RON | −267.397 RON | −267.397 RON | 1.134.627 RON | 33.556 RON | 1.101.071 RON | −428.914 RON | 1.563.713 RON | 0 RON | 1.018.247 RON | 0 RON | 172 RON | 16 |
| 2022 | 1.151.635 RON | 1.151.637 RON | 1.115.361 RON | 36.276 RON | 36.276 RON | 699.206 RON | 31.972 RON | 667.234 RON | −192.637 RON | 892.257 RON | 120 RON | 528.981 RON | 0 RON | 414 RON | 17 |
| 2023 | 1.425.984 RON | 1.426.012 RON | 1.387.434 RON | 38.578 RON | 38.578 RON | 751.060 RON | 35.636 RON | 715.424 RON | −154.059 RON | 905.566 RON | 757 RON | 671.768 RON | 0 RON | 447 RON | 18 |
| 2024 | 1.352.959 RON | 1.353.403 RON | 1.520.743 RON | −167.340 RON | −167.340 RON | 725.993 RON | 43.508 RON | 682.485 RON | −321.399 RON | 1.048.796 RON | 0 RON | 654.634 RON | 0 RON | 1.404 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR PETRUȚA
administrator
Comuna Sineşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- Activități și servicii de decontaminare
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−321.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−167.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−167,3 K RON
Total Active 2024
726,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,4 K RON | 667,3 K RON | 762,0 K RON | 1,15 M RON | 1,43 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 607,4 K RON | 667,3 K RON | 762,0 K RON | 1,15 M RON | 1,43 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 779,3 K RON | 933,1 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,39 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | −172,0 K RON | −265,8 K RON | −267,4 K RON | 36,3 K RON | 38,6 K RON | −167,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−321.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (6%)
Active circulante682,5 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe654,6 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 821,3 K RON | 325,0 K RON | 252,7% |
| 2020 | 1,18 M RON | 418,2 K RON | 282,2% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,13 M RON | 137,8% |
| 2022 | 892,3 K RON | 699,2 K RON | 127,6% |
| 2023 | 905,6 K RON | 751,1 K RON | 120,6% |
| 2024 | 1,05 M RON | 726,0 K RON | 144,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,4 K RON | 667,3 K RON | 762,0 K RON | 1,15 M RON | 1,43 M RON | 1,35 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −172,0 K RON | −265,8 K RON | −267,4 K RON | 36,3 K RON | 38,6 K RON | −167,3 K RON | ▼ 533,8% |
| Total active | 325,0 K RON | 418,2 K RON | 1,13 M RON | 699,2 K RON | 751,1 K RON | 726,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −495,7 K RON | −761,5 K RON | −428,9 K RON | −192,6 K RON | −154,1 K RON | −321,4 K RON | ▼ 108,6% |
| Datorii totale | 821,3 K RON | 1,18 M RON | 1,56 M RON | 892,3 K RON | 905,6 K RON | 1,05 M RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,32 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,65 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -28,32 | -39,84 | -35,09 | 3,15 | 2,71 | -12,37 | ▼ 556,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 50 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.