CATEX CITY SRL
CUI: 30790556
J2012011886407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30790556
Cod înmatriculare
J2012011886407
EUID
ROONRC.J2012011886407
Data înmatriculării
2012-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU ALUNIŞ, 43, 1, 41124, 4, Camera T.E.G.-parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DEALU ALUNIŞ
Număr:
43
Bloc:
1
Cod poștal:
41124
Completare adresă:
Camera T.E.G.-parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.987 RON | 13.987 RON | 3.522 RON | 10.046 RON | 10.465 RON | 57.023 RON | 0 RON | 57.023 RON | −275.303 RON | 332.326 RON | 0 RON | 43.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.948 RON | 18.948 RON | 5.813 RON | 12.566 RON | 13.135 RON | 27.570 RON | 0 RON | 27.570 RON | −262.738 RON | 290.308 RON | 0 RON | 25.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 358.532 RON | 358.532 RON | 400.958 RON | −46.040 RON | −42.426 RON | 228.947 RON | 0 RON | 228.947 RON | −187.891 RON | 416.838 RON | 124.017 RON | 73.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 749.189 RON | 749.189 RON | 721.022 RON | 20.672 RON | 28.167 RON | 248.623 RON | 0 RON | 248.623 RON | −167.220 RON | 415.843 RON | 152.220 RON | 72.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.169.996 RON | 1.184.996 RON | 1.163.015 RON | 10.130 RON | 21.981 RON | 195.645 RON | 14.286 RON | 181.359 RON | −157.089 RON | 352.734 RON | 57.130 RON | 61.434 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.826.385 RON | 1.826.385 RON | 1.758.068 RON | 53.162 RON | 68.317 RON | 270.693 RON | 66.415 RON | 204.278 RON | −103.927 RON | 374.620 RON | 24.248 RON | 74.460 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.599.321 RON | 2.599.321 RON | 2.540.639 RON | 46.778 RON | 58.682 RON | 231.798 RON | 80.302 RON | 151.496 RON | −57.150 RON | 288.948 RON | 2.264 RON | 49.071 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIULIN TEREZA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,60 M RON
Rezultat Net 2025
46,8 K RON
Total Active 2025
231,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 18,9 K RON | 358,5 K RON | 749,2 K RON | 1,17 M RON | 1,83 M RON | 2,60 M RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 18,9 K RON | 358,5 K RON | 749,2 K RON | 1,18 M RON | 1,83 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 5,8 K RON | 401,0 K RON | 721,0 K RON | 1,16 M RON | 1,76 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 12,6 K RON | −46,0 K RON | 20,7 K RON | 10,1 K RON | 53,2 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,3 K RON (34.6%)
Active circulante151,5 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe49,1 K RON
Numerar100,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.148,11 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,97 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 332,3 K RON | 57,0 K RON | 582,8% |
| 2020 | 290,3 K RON | 27,6 K RON | 1.053,0% |
| 2021 | 416,8 K RON | 228,9 K RON | 182,1% |
| 2022 | 415,8 K RON | 248,6 K RON | 167,3% |
| 2023 | 352,7 K RON | 195,6 K RON | 180,3% |
| 2024 | 374,6 K RON | 270,7 K RON | 138,4% |
| 2025 | 288,9 K RON | 231,8 K RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 18,9 K RON | 358,5 K RON | 749,2 K RON | 1,17 M RON | 1,83 M RON | 2,60 M RON | ▲ 42,3% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 12,6 K RON | −46,0 K RON | 20,7 K RON | 10,1 K RON | 53,2 K RON | 46,8 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 57,0 K RON | 27,6 K RON | 228,9 K RON | 248,6 K RON | 195,6 K RON | 270,7 K RON | 231,8 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −275,3 K RON | −262,7 K RON | −187,9 K RON | −167,2 K RON | −157,1 K RON | −103,9 K RON | −57,2 K RON | ▲ 45,0% |
| Datorii totale | 332,3 K RON | 290,3 K RON | 416,8 K RON | 415,8 K RON | 352,7 K RON | 374,6 K RON | 288,9 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,10 | 0,55 | 0,60 | 0,51 | 0,55 | 0,52 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 71,82 | 66,32 | -12,84 | 2,76 | 0,87 | 2,91 | 1,80 | ▼ 38,1% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 32 | 50 | 37 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.