ALCARIO TRADING SRL
CUI: 31092322
J2013000021520
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31092322
Cod înmatriculare
J2013000021520
EUID
ROONRC.J2013000021520
Data înmatriculării
2013-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, 1 DECEMBRIE 1918, 16 VECHI, A, 1, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Bloc:
16 VECHI
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 20.000 RON | 16.858 RON | 2.530 RON | 3.142 RON | 1.787.459 RON | 1.640.160 RON | 147.299 RON | 34.660 RON | 1.752.799 RON | 0 RON | 74.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.000 RON | 35.000 RON | 32.110 RON | 1.840 RON | 2.890 RON | 2.446.020 RON | 2.315.039 RON | 130.981 RON | 36.501 RON | 2.409.519 RON | 0 RON | 99.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 403.361 RON | 403.361 RON | 24.460 RON | 375.190 RON | 378.901 RON | 3.044.171 RON | 2.836.175 RON | 207.996 RON | 411.691 RON | 2.632.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 78.000 RON | 1.899.709 RON | 1.226.423 RON | 650.700 RON | 673.286 RON | 3.268.601 RON | 2.851.245 RON | 417.356 RON | 1.062.391 RON | 2.206.210 RON | 395.374 RON | 20.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 695.484 RON | 695.484 RON | 377.393 RON | 311.099 RON | 318.091 RON | 3.602.142 RON | 2.952.393 RON | 649.749 RON | 1.373.490 RON | 2.228.652 RON | 599.497 RON | 7.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.940.457 RON | 1.943.398 RON | 705.855 RON | 1.179.240 RON | 1.237.543 RON | 5.347.599 RON | 3.564.135 RON | 1.783.464 RON | 2.552.730 RON | 2.794.869 RON | 569.207 RON | 1.179.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARA-NICOLA MARIUS-EUGEN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
1,18 M RON
Total Active 2024
5,35 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 35,0 K RON | 403,4 K RON | 78,0 K RON | 695,5 K RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 35,0 K RON | 403,4 K RON | 1,90 M RON | 695,5 K RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 32,1 K RON | 24,5 K RON | 1,23 M RON | 377,4 K RON | 705,9 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 375,2 K RON | 650,7 K RON | 311,1 K RON | 1,18 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,56 M RON (66.6%)
Active circulante1,78 M RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri569,2 K RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,8%
Marjă netă
60,8%
ROA
22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,75 M RON | 1,79 M RON | 98,1% |
| 2020 | 2,41 M RON | 2,45 M RON | 98,5% |
| 2021 | 2,63 M RON | 3,04 M RON | 86,5% |
| 2022 | 2,21 M RON | 3,27 M RON | 67,5% |
| 2023 | 2,23 M RON | 3,60 M RON | 61,9% |
| 2024 | 2,79 M RON | 5,35 M RON | 52,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 35,0 K RON | 403,4 K RON | 78,0 K RON | 695,5 K RON | 1,94 M RON | ▲ 179,0% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 375,2 K RON | 650,7 K RON | 311,1 K RON | 1,18 M RON | ▲ 279,1% |
| Total active | 1,79 M RON | 2,45 M RON | 3,04 M RON | 3,27 M RON | 3,60 M RON | 5,35 M RON | ▲ 48,5% |
| Capitaluri proprii | 34,7 K RON | 36,5 K RON | 411,7 K RON | 1,06 M RON | 1,37 M RON | 2,55 M RON | ▲ 85,9% |
| Datorii totale | 1,75 M RON | 2,41 M RON | 2,63 M RON | 2,21 M RON | 2,23 M RON | 2,79 M RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,19 | 0,29 | 0,64 | ▲ 118,9% |
| Marjă netă (%) | 12,65 | 5,26 | 93,02 | 834,23 | 44,73 | 60,77 | ▲ 35,9% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 68 | 68 | 68 | 78 | ▲ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,18 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.