UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
CUI: 41227761
J2019000750525
SA
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41227761
Cod înmatriculare
J2019000750525
EUID
ROONRC.J2019000750525
Data înmatriculării
2019-06-05
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
63 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, GLORIEI, 5, 2, 80556, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
GLORIEI
Număr:
5
Etaj:
2
Cod poștal:
80556
Completare adresă:
CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.286.196 RON | 16.682.543 RON | 18.472.315 RON | −1.789.772 RON | −1.789.772 RON | 10.466.453 RON | 768.969 RON | 9.697.484 RON | −1.708.879 RON | 12.175.332 RON | 2.262.695 RON | 7.071.749 RON | 0 RON | 0 RON | 71 |
| 2025 | 17.462.706 RON | 17.688.994 RON | 19.771.764 RON | −2.082.770 RON | −2.082.770 RON | 10.666.600 RON | 749.508 RON | 9.917.092 RON | −2.646.094 RON | 13.167.694 RON | 1.817.221 RON | 8.076.760 RON | 0 RON | 0 RON | 63 |
Reprezentanți și administratori (4)
PDK DINAMIK SRL
administrator
Reșed.: Sat Malu | Comuna Malu, Giurgiu, România
IONESCU CĂTĂLIN-IONUȚ
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
VLAD GHEORGHE
administrator provizoriu
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ȚONE DANIELA
reprezentant administrator persoana juridica
Comuna Malu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.646.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.082.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,46 M RON
Rezultat Net 2025
−2,08 M RON
Total Active 2025
10,67 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,29 M RON | 17,46 M RON |
| Venituri totale | 16,68 M RON | 17,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,47 M RON | 19,77 M RON |
| Rezultat net | −1,79 M RON | −2,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.646.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate749,5 K RON (7%)
Active circulante9,92 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,82 M RON
Creanțe8,08 M RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,61 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,18 M RON | 10,47 M RON | 116,3% |
| 2025 | 13,17 M RON | 10,67 M RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,29 M RON | 17,46 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −1,79 M RON | −2,08 M RON | ▼ 16,4% |
| Total active | 10,47 M RON | 10,67 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −1,71 M RON | −2,65 M RON | ▼ 54,8% |
| Datorii totale | 12,18 M RON | 13,17 M RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,75 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -10,99 | -11,93 | ▼ 8,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.