ANA - CĂLIN CONSTRUCT SRL
CUI: 31368852
J2013000708353
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31368852
Cod înmatriculare
J2013000708353
EUID
ROONRC.J2013000708353
Data înmatriculării
2013-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, RODNEI, 11, 305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.694 RON | 97.694 RON | 117.325 RON | −20.498 RON | −19.631 RON | 160.862 RON | 0 RON | 160.862 RON | 155.157 RON | 5.705 RON | 979 RON | 2.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 28.279 RON | 28.279 RON | 61.931 RON | −33.935 RON | −33.652 RON | 123.714 RON | 0 RON | 123.714 RON | 121.222 RON | 2.492 RON | 4.114 RON | 2.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.426 RON | 32.426 RON | 85.129 RON | −53.028 RON | −52.703 RON | 72.246 RON | 0 RON | 72.246 RON | 68.194 RON | 4.052 RON | 7.941 RON | 2.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.412 RON | 46.412 RON | 103.549 RON | −57.994 RON | −57.137 RON | 12.118 RON | 0 RON | 12.118 RON | 10.200 RON | 1.918 RON | 4.266 RON | 2.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.770 RON | 65.770 RON | 129.753 RON | −64.641 RON | −63.983 RON | 26.747 RON | 0 RON | 26.747 RON | −54.441 RON | 81.188 RON | 20.507 RON | 2.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 84.493 RON | 84.493 RON | 78.291 RON | 5.210 RON | 6.202 RON | 34.519 RON | 0 RON | 34.519 RON | −49.231 RON | 83.750 RON | 14.758 RON | 2.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.349 RON | 144.349 RON | 137.653 RON | 5.625 RON | 6.696 RON | 26.172 RON | 0 RON | 26.172 RON | −43.606 RON | 69.778 RON | 18.766 RON | 2.560 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BONTILĂ MARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
BONTILĂ GHEORGHE CĂLIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
26,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,7 K RON | 28,3 K RON | 32,4 K RON | 46,4 K RON | 65,8 K RON | 84,5 K RON | 104,3 K RON |
| Venituri totale | 97,7 K RON | 28,3 K RON | 32,4 K RON | 46,4 K RON | 65,8 K RON | 84,5 K RON | 144,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,3 K RON | 61,9 K RON | 85,1 K RON | 103,5 K RON | 129,8 K RON | 78,3 K RON | 137,7 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −33,9 K RON | −53,0 K RON | −58,0 K RON | −64,6 K RON | 5,2 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,8 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,56 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,76 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 160,9 K RON | 3,6% |
| 2020 | 2,5 K RON | 123,7 K RON | 2,0% |
| 2021 | 4,1 K RON | 72,2 K RON | 5,6% |
| 2022 | 1,9 K RON | 12,1 K RON | 15,8% |
| 2023 | 81,2 K RON | 26,7 K RON | 303,5% |
| 2024 | 83,8 K RON | 34,5 K RON | 242,6% |
| 2025 | 69,8 K RON | 26,2 K RON | 266,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,7 K RON | 28,3 K RON | 32,4 K RON | 46,4 K RON | 65,8 K RON | 84,5 K RON | 104,3 K RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −33,9 K RON | −53,0 K RON | −58,0 K RON | −64,6 K RON | 5,2 K RON | 5,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Total active | 160,9 K RON | 123,7 K RON | 72,2 K RON | 12,1 K RON | 26,7 K RON | 34,5 K RON | 26,2 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 155,2 K RON | 121,2 K RON | 68,2 K RON | 10,2 K RON | −54,4 K RON | −49,2 K RON | −43,6 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 2,5 K RON | 4,1 K RON | 1,9 K RON | 81,2 K RON | 83,8 K RON | 69,8 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 28,20 | 49,64 | 17,83 | 6,32 | 0,33 | 0,41 | 0,38 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -20,98 | -120,00 | -163,54 | -124,95 | -98,28 | 6,17 | 5,39 | ▼ 12,6% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 64 | 64 | 19 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.