ALMA WATER PROIECT SRL

CUI: 32058434 J2013000720043 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32058434
Cod înmatriculare J2013000720043
EUID ROONRC.J2013000720043
Data înmatriculării 2013-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, OITUZ, 107

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: OITUZ
Număr: 107

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 193.900 RON 193.917 RON 75.284 RON 116.694 RON 118.633 RON 141.124 RON 2.722 RON 138.402 RON 117.003 RON 24.121 RON 0 RON 3.500 RON 0 RON 0 RON 1
2020 266.200 RON 266.218 RON 58.096 RON 204.500 RON 208.122 RON 210.071 RON 6.949 RON 203.122 RON 204.827 RON 5.244 RON 0 RON 121.355 RON 0 RON 0 RON 1
2021 239.550 RON 239.573 RON 79.437 RON 157.788 RON 160.136 RON 167.478 RON 3.959 RON 163.519 RON 158.028 RON 9.450 RON 0 RON 81.713 RON 0 RON 0 RON 1
2022 293.400 RON 293.417 RON 87.686 RON 202.856 RON 205.731 RON 215.351 RON 12.030 RON 203.321 RON 203.095 RON 12.256 RON 0 RON 155.512 RON 0 RON 0 RON 1
2023 288.000 RON 288.021 RON 100.257 RON 184.942 RON 187.764 RON 204.987 RON 10.354 RON 194.633 RON 185.182 RON 19.805 RON 0 RON 136.648 RON 0 RON 0 RON 1
2024 288.600 RON 288.637 RON 95.251 RON 190.558 RON 193.386 RON 200.241 RON 9.336 RON 190.905 RON 190.798 RON 9.443 RON 0 RON 92.299 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BANU FLORINA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
288,6 K RON
Rezultat Net 2024
190,6 K RON
Total Active 2024
200,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 193,9 K RON 266,2 K RON 239,6 K RON 293,4 K RON 288,0 K RON 288,6 K RON
Venituri totale 193,9 K RON 266,2 K RON 239,6 K RON 293,4 K RON 288,0 K RON 288,6 K RON
Cheltuieli totale 75,3 K RON 58,1 K RON 79,4 K RON 87,7 K RON 100,3 K RON 95,3 K RON
Rezultat net 116,7 K RON 204,5 K RON 157,8 K RON 202,9 K RON 184,9 K RON 190,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 20,22 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 20,22 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 10,44 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 21,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,3 K RON (4.7%)
Active circulante190,9 K RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe92,3 K RON
Numerar98,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,13
Durata încasare (zile) 117

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
67,0%
Marjă netă
66,0%
ROA
95,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 24,1 K RON 141,1 K RON 17,1%
2020 5,2 K RON 210,1 K RON 2,5%
2021 9,5 K RON 167,5 K RON 5,6%
2022 12,3 K RON 215,4 K RON 5,7%
2023 19,8 K RON 205,0 K RON 9,7%
2024 9,4 K RON 200,2 K RON 4,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 193,9 K RON 266,2 K RON 239,6 K RON 293,4 K RON 288,0 K RON 288,6 K RON ▲ 0,2%
Rezultat net 116,7 K RON 204,5 K RON 157,8 K RON 202,9 K RON 184,9 K RON 190,6 K RON ▲ 3,0%
Total active 141,1 K RON 210,1 K RON 167,5 K RON 215,4 K RON 205,0 K RON 200,2 K RON ▼ 2,3%
Capitaluri proprii 117,0 K RON 204,8 K RON 158,0 K RON 203,1 K RON 185,2 K RON 190,8 K RON ▲ 3,0%
Datorii totale 24,1 K RON 5,2 K RON 9,5 K RON 12,3 K RON 19,8 K RON 9,4 K RON ▼ 52,3%
Lichiditate curentă 5,74 38,73 17,30 16,59 9,83 20,22 ▲ 105,7%
Marjă netă (%) 60,18 76,82 65,87 69,14 64,22 66,03 ▲ 2,8%
Scor bonitate 87 100 80 95 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (190,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (20.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.