TOTAL HOME DESIGN SRL
CUI: 32190710
J2013001380293
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32190710
Cod înmatriculare
J2013001380293
EUID
ROONRC.J2013001380293
Data înmatriculării
2013-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, NICOLAE IORGA, 24, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
24
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.469.920 RON | 2.479.969 RON | 2.432.440 RON | 22.729 RON | 47.529 RON | 802.087 RON | 243.772 RON | 558.315 RON | 98.507 RON | 703.580 RON | 300.000 RON | 90.056 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.204.354 RON | 2.208.685 RON | 2.399.139 RON | −211.752 RON | −190.454 RON | 910.491 RON | 190.460 RON | 720.031 RON | −113.245 RON | 1.023.736 RON | 305.743 RON | 17.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.968.587 RON | 2.976.029 RON | 3.263.982 RON | −317.714 RON | −287.953 RON | 953.928 RON | 244.404 RON | 709.524 RON | −430.959 RON | 1.384.887 RON | 289.540 RON | 43.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.480.878 RON | 3.481.868 RON | 3.417.895 RON | 29.470 RON | 63.973 RON | 444.826 RON | 138.893 RON | 305.933 RON | −401.489 RON | 846.315 RON | 30.000 RON | 21.615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.959.701 RON | 2.960.421 RON | 2.884.813 RON | 65.290 RON | 75.608 RON | 473.462 RON | 54.270 RON | 419.192 RON | −336.200 RON | 809.662 RON | 42.364 RON | −4.016 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.269.357 RON | 3.418.925 RON | 3.079.044 RON | 285.500 RON | 339.881 RON | 455.404 RON | 193.126 RON | 262.278 RON | −112.635 RON | 568.039 RON | 0 RON | 54.607 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.299.945 RON | 3.299.989 RON | 2.945.442 RON | 301.852 RON | 354.547 RON | 563.463 RON | 124.826 RON | 438.637 RON | −97.317 RON | 660.780 RON | 0 RON | 24.219 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA MARIANA DENISA
administrator
Oraş Băneasa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,30 M RON
Rezultat Net 2025
301,9 K RON
Total Active 2025
563,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 2,20 M RON | 2,97 M RON | 3,48 M RON | 2,96 M RON | 3,27 M RON | 3,30 M RON |
| Venituri totale | 2,48 M RON | 2,21 M RON | 2,98 M RON | 3,48 M RON | 2,96 M RON | 3,42 M RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 2,40 M RON | 3,26 M RON | 3,42 M RON | 2,88 M RON | 3,08 M RON | 2,95 M RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −211,8 K RON | −317,7 K RON | 29,5 K RON | 65,3 K RON | 285,5 K RON | 301,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,8 K RON (22.2%)
Active circulante438,6 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,2 K RON
Numerar414,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,25 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,2%
ROA
53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 703,6 K RON | 802,1 K RON | 87,7% |
| 2020 | 1,02 M RON | 910,5 K RON | 112,4% |
| 2021 | 1,38 M RON | 953,9 K RON | 145,2% |
| 2022 | 846,3 K RON | 444,8 K RON | 190,3% |
| 2023 | 809,7 K RON | 473,5 K RON | 171,0% |
| 2024 | 568,0 K RON | 455,4 K RON | 124,7% |
| 2025 | 660,8 K RON | 563,5 K RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 2,20 M RON | 2,97 M RON | 3,48 M RON | 2,96 M RON | 3,27 M RON | 3,30 M RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −211,8 K RON | −317,7 K RON | 29,5 K RON | 65,3 K RON | 285,5 K RON | 301,9 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 802,1 K RON | 910,5 K RON | 953,9 K RON | 444,8 K RON | 473,5 K RON | 455,4 K RON | 563,5 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 98,5 K RON | −113,2 K RON | −431,0 K RON | −401,5 K RON | −336,2 K RON | −112,6 K RON | −97,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 703,6 K RON | 1,02 M RON | 1,38 M RON | 846,3 K RON | 809,7 K RON | 568,0 K RON | 660,8 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,70 | 0,51 | 0,36 | 0,52 | 0,46 | 0,66 | ▲ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | -9,61 | -10,70 | 0,85 | 2,21 | 8,73 | 9,15 | ▲ 4,8% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 24 | 40 | 45 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (301,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.