ALUSTEEL FAȚADE SRL
CUI: 38049796
J2017002005292
SRL
Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38049796
Cod înmatriculare
J2017002005292
EUID
ROONRC.J2017002005292
Data înmatriculării
2017-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni, Tudor Vladimirescu, 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
Tudor Vladimirescu
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.257.307 RON | 2.363.298 RON | 2.317.382 RON | 23.089 RON | 45.916 RON | 1.124.384 RON | 118.041 RON | 1.006.343 RON | 55.839 RON | 1.072.725 RON | 640.301 RON | 144.966 RON | 0 RON | 4.180 RON | 18 |
| 2020 | 6.297.674 RON | 5.843.166 RON | 5.445.361 RON | 323.352 RON | 397.805 RON | 1.602.286 RON | 125.435 RON | 1.476.851 RON | 379.191 RON | 1.228.342 RON | 96.598 RON | 1.143.081 RON | 0 RON | 5.247 RON | 20 |
| 2021 | 5.898.856 RON | 7.769.360 RON | 7.491.635 RON | 225.842 RON | 277.725 RON | 4.872.171 RON | 271.988 RON | 4.600.183 RON | 605.033 RON | 4.274.054 RON | 2.023.107 RON | 2.343.808 RON | 0 RON | 6.916 RON | 22 |
| 2022 | 9.564.289 RON | 7.888.471 RON | 8.175.224 RON | −286.753 RON | −286.753 RON | 2.543.338 RON | 257.726 RON | 2.285.612 RON | 318.280 RON | 2.237.298 RON | 922.737 RON | 1.031.317 RON | 0 RON | 12.240 RON | 25 |
| 2023 | 11.258.513 RON | 11.597.406 RON | 10.825.304 RON | 656.176 RON | 772.102 RON | 2.643.408 RON | 310.936 RON | 2.332.472 RON | 974.456 RON | 1.678.204 RON | 878.518 RON | 1.016.712 RON | 0 RON | 9.252 RON | 23 |
| 2024 | 4.602.181 RON | 6.043.873 RON | 6.647.977 RON | −604.104 RON | −604.104 RON | 2.872.056 RON | 237.880 RON | 2.634.176 RON | 370.352 RON | 2.509.520 RON | 1.887.314 RON | 403.246 RON | 0 RON | 7.816 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEROM TOTAL SRL
administrator
Reșed.: Sat Berceni | Comuna Berceni, Prahova, România
SCHNEIDER MARCO
reprezentant al persoanei juridice
HANNOVER, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−604.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,60 M RON
Rezultat Net 2024
−604,1 K RON
Total Active 2024
2,87 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 6,30 M RON | 5,90 M RON | 9,56 M RON | 11,26 M RON | 4,60 M RON |
| Venituri totale | 2,36 M RON | 5,84 M RON | 7,77 M RON | 7,89 M RON | 11,60 M RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 5,45 M RON | 7,49 M RON | 8,18 M RON | 10,83 M RON | 6,65 M RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 323,4 K RON | 225,8 K RON | −286,8 K RON | 656,2 K RON | −604,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,9 K RON (8.3%)
Active circulante2,63 M RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,89 M RON
Creanțe403,2 K RON
Numerar343,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,41 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 95,4% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,60 M RON | 76,7% |
| 2021 | 4,27 M RON | 4,87 M RON | 87,7% |
| 2022 | 2,24 M RON | 2,54 M RON | 88,0% |
| 2023 | 1,68 M RON | 2,64 M RON | 63,5% |
| 2024 | 2,51 M RON | 2,87 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 6,30 M RON | 5,90 M RON | 9,56 M RON | 11,26 M RON | 4,60 M RON | ▼ 59,1% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 323,4 K RON | 225,8 K RON | −286,8 K RON | 656,2 K RON | −604,1 K RON | ▼ 192,1% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,60 M RON | 4,87 M RON | 2,54 M RON | 2,64 M RON | 2,87 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 55,8 K RON | 379,2 K RON | 605,0 K RON | 318,3 K RON | 974,5 K RON | 370,4 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 4,27 M RON | 2,24 M RON | 1,68 M RON | 2,51 M RON | ▲ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,20 | 1,08 | 1,02 | 1,39 | 1,05 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 5,13 | 3,83 | -3,00 | 5,83 | -13,13 | ▼ 325,2% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 50 | 44 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.