SCHEPSIS STEEL SRL

CUI: 32079330 J2013009517406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32079330

Cod înmatriculare J2013009517406

EUID ROONRC.J2013009517406

Data înmatriculării 2013-07-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 196, 12405, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: CHITILEI

Număr: 196

Cod poștal: 12405

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.009.897 RON	3.035.782 RON	2.690.092 RON	299.916 RON	345.690 RON	1.395.097 RON	182.055 RON	1.213.042 RON	578.824 RON	843.902 RON	449.731 RON	54.780 RON	27.629 RON	1
2020	3.497.937 RON	3.519.936 RON	3.680.769 RON	−196.165 RON	−160.833 RON	1.748.283 RON	434.747 RON	1.313.536 RON	325.849 RON	1.456.583 RON	868.875 RON	394.934 RON	34.149 RON	7
2021	3.142.691 RON	4.221.022 RON	3.403.094 RON	775.377 RON	817.928 RON	5.988.309 RON	965.772 RON	5.022.537 RON	1.101.226 RON	4.887.083 RON	3.648.578 RON	798.273 RON	0 RON	8
2022	8.714.201 RON	9.314.136 RON	7.531.342 RON	1.704.424 RON	1.782.794 RON	7.705.043 RON	2.280.984 RON	5.424.059 RON	2.459.601 RON	5.279.590 RON	3.914.018 RON	1.499.743 RON	34.148 RON	8
2023	6.241.828 RON	5.955.419 RON	4.456.109 RON	1.282.122 RON	1.499.310 RON	8.801.707 RON	3.006.445 RON	5.795.262 RON	3.737.154 RON	5.098.701 RON	4.040.352 RON	1.743.180 RON	34.148 RON	3
2024	9.076.367 RON	9.493.227 RON	7.510.428 RON	1.706.875 RON	1.982.799 RON	12.717.954 RON	5.713.513 RON	7.004.441 RON	5.461.130 RON	7.290.972 RON	5.121.764 RON	1.897.748 RON	34.148 RON	6
2025	8.531.717 RON	10.087.989 RON	8.407.919 RON	1.429.433 RON	1.680.070 RON	15.621.877 RON	8.455.927 RON	7.165.950 RON	6.389.528 RON	9.266.497 RON	5.487.801 RON	1.686.383 RON	34.148 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JITARU DANIEL IONEL

administrator

Loc. Petroşani, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

8,53 M RON

Rezultat Net 2025

1,43 M RON

Total Active 2025

15,62 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,01 M RON	3,50 M RON	3,14 M RON	8,71 M RON	6,24 M RON	9,08 M RON	8,53 M RON
Venituri totale	3,04 M RON	3,52 M RON	4,22 M RON	9,31 M RON	5,96 M RON	9,49 M RON	10,09 M RON
Cheltuieli totale	2,69 M RON	3,68 M RON	3,40 M RON	7,53 M RON	4,46 M RON	7,51 M RON	8,41 M RON
Rezultat net	299,9 K RON	−196,2 K RON	775,4 K RON	1,70 M RON	1,28 M RON	1,71 M RON	1,43 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,77	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,69	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,46 M RON (54.1%)

Active circulante7,17 M RON (45.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,49 M RON

Creanțe1,69 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,55
Durata stocaj (zile)	235
Rotație creanțe (ori/an)	5,06
Durata încasare (zile)	72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

19,7%

Marjă netă

16,8%

ROA

9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	843,9 K RON	1,40 M RON	60,5%
2020	1,46 M RON	1,75 M RON	83,3%
2021	4,89 M RON	5,99 M RON	81,6%
2022	5,28 M RON	7,71 M RON	68,5%
2023	5,10 M RON	8,80 M RON	57,9%
2024	7,29 M RON	12,72 M RON	57,3%
2025	9,27 M RON	15,62 M RON	59,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,01 M RON	3,50 M RON	3,14 M RON	8,71 M RON	6,24 M RON	9,08 M RON	8,53 M RON	▼ 6,0%
Rezultat net	299,9 K RON	−196,2 K RON	775,4 K RON	1,70 M RON	1,28 M RON	1,71 M RON	1,43 M RON	▼ 16,3%
Total active	1,40 M RON	1,75 M RON	5,99 M RON	7,71 M RON	8,80 M RON	12,72 M RON	15,62 M RON	▲ 22,8%
Capitaluri proprii	578,8 K RON	325,8 K RON	1,10 M RON	2,46 M RON	3,74 M RON	5,46 M RON	6,39 M RON	▲ 17,0%
Datorii totale	843,9 K RON	1,46 M RON	4,89 M RON	5,28 M RON	5,10 M RON	7,29 M RON	9,27 M RON	▲ 27,1%
Lichiditate curentă	1,44	0,90	1,03	1,03	1,14	0,96	0,77	▼ 19,5%
Marjă netă (%)	9,96	-5,61	24,67	19,56	20,54	18,81	16,75	▼ 11,0%
Scor bonitate	67	37	75	80	72	73	58	▼ 20,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,43 M RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,43 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.