ESTERA TOUR SRL
CUI: 32768601
J2014000127045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32768601
Cod înmatriculare
J2014000127045
EUID
ROONRC.J2014000127045
Data înmatriculării
2014-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 1 MAI, 60, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.478 RON | 82.303 RON | 73.272 RON | 6.619 RON | 9.031 RON | 57.955 RON | 0 RON | 57.955 RON | 48.000 RON | 9.955 RON | 2.826 RON | 6.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.391 RON | 2.401 RON | 16.259 RON | −13.883 RON | −13.858 RON | 35.719 RON | 0 RON | 35.719 RON | 34.117 RON | 1.602 RON | 2.826 RON | 32.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.045 RON | 34.045 RON | 30.143 RON | 2.881 RON | 3.902 RON | 36.998 RON | 0 RON | 36.998 RON | 36.998 RON | 0 RON | 2.826 RON | 34.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.226 RON | 61.509 RON | 51.734 RON | 9.216 RON | 9.775 RON | 75.893 RON | 0 RON | 75.893 RON | 46.214 RON | 2.770 RON | 2.826 RON | 32.500 RON | 26.909 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.994 RON | 114.994 RON | 94.004 RON | 19.838 RON | 20.990 RON | 69.942 RON | 0 RON | 69.942 RON | 66.052 RON | 3.890 RON | 2.826 RON | 66.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.817 RON | 153.904 RON | 125.329 RON | 27.037 RON | 28.575 RON | 125.897 RON | 0 RON | 125.897 RON | 93.089 RON | 5.938 RON | 6.526 RON | 113.417 RON | 26.870 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.982 RON | 286.645 RON | 190.595 RON | 91.208 RON | 96.050 RON | 186.836 RON | 0 RON | 186.836 RON | 184.298 RON | 2.538 RON | 16.637 RON | 16.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCAŞU IRINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
164,0 K RON
Rezultat Net 2025
91,2 K RON
Total Active 2025
186,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 2,4 K RON | 34,0 K RON | 49,2 K RON | 115,0 K RON | 153,8 K RON | 164,0 K RON |
| Venituri totale | 82,3 K RON | 2,4 K RON | 34,0 K RON | 61,5 K RON | 115,0 K RON | 153,9 K RON | 286,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,3 K RON | 16,3 K RON | 30,1 K RON | 51,7 K RON | 94,0 K RON | 125,3 K RON | 190,6 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −13,9 K RON | 2,9 K RON | 9,2 K RON | 19,8 K RON | 27,0 K RON | 91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 73,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 67,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 60,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 73,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante186,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar154,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,86 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,6%
Marjă netă
55,6%
ROA
48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 58,0 K RON | 17,2% |
| 2020 | 1,6 K RON | 35,7 K RON | 4,5% |
| 2021 | 0 RON | 37,0 K RON | 0,0% |
| 2022 | 2,8 K RON | 75,9 K RON | 3,7% |
| 2023 | 3,9 K RON | 69,9 K RON | 5,6% |
| 2024 | 5,9 K RON | 125,9 K RON | 4,7% |
| 2025 | 2,5 K RON | 186,8 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 2,4 K RON | 34,0 K RON | 49,2 K RON | 115,0 K RON | 153,8 K RON | 164,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −13,9 K RON | 2,9 K RON | 9,2 K RON | 19,8 K RON | 27,0 K RON | 91,2 K RON | ▲ 237,3% |
| Total active | 58,0 K RON | 35,7 K RON | 37,0 K RON | 75,9 K RON | 69,9 K RON | 125,9 K RON | 186,8 K RON | ▲ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 48,0 K RON | 34,1 K RON | 37,0 K RON | 46,2 K RON | 66,1 K RON | 93,1 K RON | 184,3 K RON | ▲ 98,0% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 2,8 K RON | 3,9 K RON | 5,9 K RON | 2,5 K RON | ▼ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 5,82 | 22,30 | – | 27,40 | 17,98 | 21,20 | 73,62 | ▲ 247,2% |
| Marjă netă (%) | 8,12 | -580,64 | 8,46 | 18,72 | 17,25 | 17,58 | 55,62 | ▲ 216,4% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (73.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.