TESTA BRAND S.R.L.
CUI: 33153272
J2014000261381
SRL
Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33153272
Cod înmatriculare
J2014000261381
EUID
ROONRC.J2014000261381
Data înmatriculării
2014-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea, COCORU, 147, 247208
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Cocoru, Comuna Galicea
Stradă:
COCORU
Număr:
147
Cod poștal:
247208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 460.922 RON | 472.377 RON | 195.730 RON | 271.922 RON | 276.647 RON | 513.541 RON | 120.409 RON | 393.132 RON | 407.920 RON | 105.621 RON | 1.211 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.950.151 RON | 1.950.796 RON | 1.590.110 RON | 343.255 RON | 360.686 RON | 831.713 RON | 93.584 RON | 738.129 RON | 750.791 RON | 73.922 RON | 1.717 RON | 3 RON | 7.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.163.671 RON | 1.164.366 RON | 576.921 RON | 576.034 RON | 587.445 RON | 1.320.946 RON | 88.686 RON | 1.232.260 RON | 583.645 RON | 730.301 RON | 5.351 RON | 3.758 RON | 7.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 553.388 RON | 656.417 RON | 429.229 RON | 221.413 RON | 227.188 RON | 444.043 RON | 167.508 RON | 276.535 RON | 229.743 RON | 207.300 RON | 10.712 RON | 3.956 RON | 7.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 736.761 RON | 742.064 RON | 698.149 RON | 38.521 RON | 43.915 RON | 285.601 RON | 146.087 RON | 139.514 RON | 249.424 RON | 29.177 RON | 16.176 RON | 1.779 RON | 7.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.648.203 RON | 1.688.608 RON | 1.252.578 RON | 389.876 RON | 436.030 RON | 796.500 RON | 95.913 RON | 700.587 RON | 374.275 RON | 415.225 RON | 16.219 RON | 14.106 RON | 7.000 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 4.086.105 RON | 4.148.304 RON | 3.942.575 RON | 167.024 RON | 205.729 RON | 1.213.530 RON | 351.021 RON | 862.509 RON | 151.188 RON | 1.055.342 RON | 27.585 RON | 569.028 RON | 7.000 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢĂ NICOLAE VALENTIN
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,09 M RON
Rezultat Net 2025
167,0 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,9 K RON | 1,95 M RON | 1,16 M RON | 553,4 K RON | 736,8 K RON | 1,65 M RON | 4,09 M RON |
| Venituri totale | 472,4 K RON | 1,95 M RON | 1,16 M RON | 656,4 K RON | 742,1 K RON | 1,69 M RON | 4,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 195,7 K RON | 1,59 M RON | 576,9 K RON | 429,2 K RON | 698,1 K RON | 1,25 M RON | 3,94 M RON |
| Rezultat net | 271,9 K RON | 343,3 K RON | 576,0 K RON | 221,4 K RON | 38,5 K RON | 389,9 K RON | 167,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate351,0 K RON (28.9%)
Active circulante862,5 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe569,0 K RON
Numerar265,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,13 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,18 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,1%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,6 K RON | 513,5 K RON | 20,6% |
| 2020 | 73,9 K RON | 831,7 K RON | 8,9% |
| 2021 | 730,3 K RON | 1,32 M RON | 55,3% |
| 2022 | 207,3 K RON | 444,0 K RON | 46,7% |
| 2023 | 29,2 K RON | 285,6 K RON | 10,2% |
| 2024 | 415,2 K RON | 796,5 K RON | 52,1% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,21 M RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,9 K RON | 1,95 M RON | 1,16 M RON | 553,4 K RON | 736,8 K RON | 1,65 M RON | 4,09 M RON | ▲ 147,9% |
| Rezultat net | 271,9 K RON | 343,3 K RON | 576,0 K RON | 221,4 K RON | 38,5 K RON | 389,9 K RON | 167,0 K RON | ▼ 57,2% |
| Total active | 513,5 K RON | 831,7 K RON | 1,32 M RON | 444,0 K RON | 285,6 K RON | 796,5 K RON | 1,21 M RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | 407,9 K RON | 750,8 K RON | 583,6 K RON | 229,7 K RON | 249,4 K RON | 374,3 K RON | 151,2 K RON | ▼ 59,6% |
| Datorii totale | 105,6 K RON | 73,9 K RON | 730,3 K RON | 207,3 K RON | 29,2 K RON | 415,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 154,2% |
| Lichiditate curentă | 3,72 | 9,99 | 1,69 | 1,33 | 4,78 | 1,69 | 0,82 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 59,00 | 17,60 | 49,50 | 40,01 | 5,23 | 23,65 | 4,09 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 70 | 90 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (167,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.