DEPO UTILITATI S.R.L.
CUI: 46791604
J38/1027/2022
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46791604
Cod înmatriculare
J38/1027/2022
EUID
ROONRC.J38/1027/2022
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, UZINEI, 67, 2, 240401
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
UZINEI
Număr:
67
Etaj:
2
Cod poștal:
240401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.837.196 RON | 1.837.237 RON | 1.817.488 RON | 1.744 RON | 19.749 RON | 1.963.139 RON | 29.309 RON | 1.933.830 RON | 31.744 RON | 1.931.692 RON | 377.609 RON | 1.485.403 RON | 0 RON | 297 RON | 3 |
| 2023 | 2.452.019 RON | 2.452.104 RON | 2.393.383 RON | 36.162 RON | 58.721 RON | 1.359.974 RON | 18.138 RON | 1.341.836 RON | 68.555 RON | 1.291.452 RON | 5.127 RON | 1.295.238 RON | 0 RON | 33 RON | 4 |
| 2024 | 2.737.674 RON | 2.737.761 RON | 2.645.453 RON | 84.178 RON | 92.308 RON | 274.744 RON | 41.301 RON | 233.443 RON | 152.733 RON | 122.011 RON | 0 RON | 184.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE MAGDALENA
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,74 M RON
Rezultat Net 2024
84,2 K RON
Total Active 2024
274,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 2,45 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 1,84 M RON | 2,45 M RON | 2,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,82 M RON | 2,39 M RON | 2,65 M RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 36,2 K RON | 84,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,3 K RON (15%)
Active circulante233,4 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe184,6 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,83 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
3,1%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,93 M RON | 1,96 M RON | 98,4% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,36 M RON | 95,0% |
| 2024 | 122,0 K RON | 274,7 K RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 2,45 M RON | 2,74 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 36,2 K RON | 84,2 K RON | ▲ 132,8% |
| Total active | 1,96 M RON | 1,36 M RON | 274,7 K RON | ▼ 79,8% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 68,6 K RON | 152,7 K RON | ▲ 122,8% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 1,29 M RON | 122,0 K RON | ▼ 90,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,04 | 1,91 | ▲ 84,1% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 1,47 | 3,07 | ▲ 108,8% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 85 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.