25CONCEPT S.R.L.
CUI: 33775844
J2014000401219
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33775844
Cod înmatriculare
J2014000401219
EUID
ROONRC.J2014000401219
Data înmatriculării
2014-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 53, 920072, CENTRUL COMERCIAL IALOMIȚA ET. 1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
53
Cod poștal:
920072
Completare adresă:
CENTRUL COMERCIAL IALOMIȚA ET. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 599.202 RON | 605.794 RON | 568.509 RON | 31.227 RON | 37.285 RON | 656.992 RON | 138.228 RON | 518.764 RON | 456.107 RON | 200.885 RON | 115.179 RON | 3.782 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 475.968 RON | 481.501 RON | 469.852 RON | 8.051 RON | 11.649 RON | 735.677 RON | 167.502 RON | 568.175 RON | 464.157 RON | 271.520 RON | 52.633 RON | 1.188 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 613.652 RON | 705.696 RON | 626.677 RON | 72.985 RON | 79.019 RON | 771.758 RON | 136.232 RON | 635.526 RON | 507.142 RON | 264.616 RON | 28.253 RON | 3.827 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 559.607 RON | 559.607 RON | 537.908 RON | 16.551 RON | 21.699 RON | 813.381 RON | 203.865 RON | 609.516 RON | 493.693 RON | 319.688 RON | 43.536 RON | 299.101 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 655.933 RON | 676.941 RON | 637.870 RON | 32.437 RON | 39.071 RON | 761.410 RON | 180.457 RON | 580.953 RON | 520.130 RON | 241.280 RON | 100.791 RON | 323.109 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 749.950 RON | 749.682 RON | 863.047 RON | −115.231 RON | −113.365 RON | 599.966 RON | 129.787 RON | 470.179 RON | 404.899 RON | 195.067 RON | 152.975 RON | 161.867 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ALEXANDRA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.231 RON)
Cifra de Afaceri 2024
750,0 K RON
Rezultat Net 2024
−115,2 K RON
Total Active 2024
600,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,2 K RON | 476,0 K RON | 613,7 K RON | 559,6 K RON | 655,9 K RON | 750,0 K RON |
| Venituri totale | 605,8 K RON | 481,5 K RON | 705,7 K RON | 559,6 K RON | 676,9 K RON | 749,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 568,5 K RON | 469,9 K RON | 626,7 K RON | 537,9 K RON | 637,9 K RON | 863,0 K RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 8,1 K RON | 73,0 K RON | 16,6 K RON | 32,4 K RON | −115,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 733,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,8 K RON (21.6%)
Active circulante470,2 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,0 K RON
Creanțe161,9 K RON
Numerar155,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,90 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,9 K RON | 657,0 K RON | 30,6% |
| 2020 | 271,5 K RON | 735,7 K RON | 36,9% |
| 2021 | 264,6 K RON | 771,8 K RON | 34,3% |
| 2022 | 319,7 K RON | 813,4 K RON | 39,3% |
| 2023 | 241,3 K RON | 761,4 K RON | 31,7% |
| 2024 | 195,1 K RON | 600,0 K RON | 32,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,2 K RON | 476,0 K RON | 613,7 K RON | 559,6 K RON | 655,9 K RON | 750,0 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 8,1 K RON | 73,0 K RON | 16,6 K RON | 32,4 K RON | −115,2 K RON | ▼ 455,2% |
| Total active | 657,0 K RON | 735,7 K RON | 771,8 K RON | 813,4 K RON | 761,4 K RON | 600,0 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 456,1 K RON | 464,2 K RON | 507,1 K RON | 493,7 K RON | 520,1 K RON | 404,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 200,9 K RON | 271,5 K RON | 264,6 K RON | 319,7 K RON | 241,3 K RON | 195,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 2,09 | 2,40 | 1,91 | 2,41 | 2,41 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 5,21 | 1,69 | 11,89 | 2,96 | 4,95 | -15,37 | ▼ 410,5% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 100 | 65 | 90 | 72 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.