NEPTUN ESTIVAL S.R.L.
CUI: 43980773
J2021000168217
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43980773
Cod înmatriculare
J2021000168217
EUID
ROONRC.J2021000168217
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, ŞTEFAN CEL MARE, S7, A, 2, 8
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
S7
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 182.521 RON | 182.521 RON | 117.482 RON | 60.197 RON | 65.039 RON | 68.564 RON | 339 RON | 68.225 RON | 60.407 RON | 8.157 RON | 31.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 277.243 RON | 277.243 RON | 152.766 RON | 116.326 RON | 124.477 RON | 218.124 RON | 339 RON | 217.785 RON | 176.493 RON | 41.631 RON | 38.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 272.280 RON | 272.281 RON | 175.768 RON | 83.387 RON | 96.513 RON | 248.082 RON | 339 RON | 247.743 RON | 243.575 RON | 4.507 RON | 49.621 RON | 149.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 267.490 RON | 267.490 RON | 268.689 RON | −3.187 RON | −1.199 RON | 310.545 RON | 120.310 RON | 190.235 RON | 204.518 RON | 106.027 RON | 20.664 RON | 131.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 274.773 RON | 274.795 RON | 267.536 RON | 3.617 RON | 7.259 RON | 280.740 RON | 97.090 RON | 183.650 RON | 191.467 RON | 89.273 RON | 920 RON | 142.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STANCIU TITI
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
IONESCU PETRE
administrator
Sat Măgura, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
274,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
280,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 277,2 K RON | 272,3 K RON | 267,5 K RON | 274,8 K RON |
| Venituri totale | 182,5 K RON | 277,2 K RON | 272,3 K RON | 267,5 K RON | 274,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,5 K RON | 152,8 K RON | 175,8 K RON | 268,7 K RON | 267,5 K RON |
| Rezultat net | 60,2 K RON | 116,3 K RON | 83,4 K RON | −3,2 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,1 K RON (34.6%)
Active circulante183,7 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri920 RON
Creanțe142,2 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 298,67 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,2 K RON | 68,6 K RON | 11,9% |
| 2022 | 41,6 K RON | 218,1 K RON | 19,1% |
| 2023 | 4,5 K RON | 248,1 K RON | 1,8% |
| 2024 | 106,0 K RON | 310,5 K RON | 34,1% |
| 2025 | 89,3 K RON | 280,7 K RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 277,2 K RON | 272,3 K RON | 267,5 K RON | 274,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 60,2 K RON | 116,3 K RON | 83,4 K RON | −3,2 K RON | 3,6 K RON | ▲ 213,5% |
| Total active | 68,6 K RON | 218,1 K RON | 248,1 K RON | 310,5 K RON | 280,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 60,4 K RON | 176,5 K RON | 243,6 K RON | 204,5 K RON | 191,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 41,6 K RON | 4,5 K RON | 106,0 K RON | 89,3 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 8,36 | 5,23 | 54,97 | 1,79 | 2,06 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 32,98 | 41,96 | 30,63 | -1,19 | 1,32 | ▲ 210,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 52 | 85 | ▲ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.