PROACTIVE HOSPITALITY & TRAVEL SRL
CUI: 33125965
J2014000657290
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33125965
Cod înmatriculare
J2014000657290
EUID
ROONRC.J2014000657290
Data înmatriculării
2014-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 81
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
81
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.153.845 RON | 3.179.308 RON | 2.620.220 RON | 533.654 RON | 559.088 RON | 818.423 RON | 213.896 RON | 604.527 RON | 533.894 RON | 287.427 RON | 45.988 RON | 181.037 RON | 0 RON | 2.898 RON | 23 |
| 2020 | 2.189.626 RON | 2.424.364 RON | 2.199.481 RON | 210.014 RON | 224.883 RON | 619.043 RON | 294.785 RON | 324.258 RON | 210.254 RON | 408.789 RON | 29.371 RON | 144.170 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 3.229.299 RON | 3.417.709 RON | 2.958.674 RON | 429.505 RON | 459.035 RON | 796.515 RON | 404.804 RON | 391.711 RON | 429.745 RON | 373.045 RON | 46.816 RON | 100.535 RON | 0 RON | 6.275 RON | 23 |
| 2022 | 2.964.238 RON | 2.991.967 RON | 2.668.241 RON | 304.721 RON | 323.726 RON | 579.109 RON | 333.518 RON | 245.591 RON | 304.961 RON | 275.671 RON | 34.926 RON | 106.432 RON | 0 RON | 1.523 RON | 22 |
| 2023 | 2.501.220 RON | 2.522.826 RON | 2.486.141 RON | 14.349 RON | 36.685 RON | 311.106 RON | 228.839 RON | 82.267 RON | 14.589 RON | 298.226 RON | 37.030 RON | 22.952 RON | 0 RON | 1.709 RON | 19 |
| 2024 | 2.673.840 RON | 2.673.840 RON | 2.421.281 RON | 212.150 RON | 252.559 RON | 363.918 RON | 161.767 RON | 202.151 RON | 212.390 RON | 151.528 RON | 29.979 RON | 32.542 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 2.591.776 RON | 2.600.183 RON | 2.541.347 RON | 45.563 RON | 58.836 RON | 264.923 RON | 148.473 RON | 116.450 RON | 45.803 RON | 219.120 RON | 41.297 RON | 24.916 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU CĂTĂLIN FLORIN
administrator
Loc. Buşteni, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,59 M RON
Rezultat Net 2025
45,6 K RON
Total Active 2025
264,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 2,19 M RON | 3,23 M RON | 2,96 M RON | 2,50 M RON | 2,67 M RON | 2,59 M RON |
| Venituri totale | 3,18 M RON | 2,42 M RON | 3,42 M RON | 2,99 M RON | 2,52 M RON | 2,67 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,62 M RON | 2,20 M RON | 2,96 M RON | 2,67 M RON | 2,49 M RON | 2,42 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 533,7 K RON | 210,0 K RON | 429,5 K RON | 304,7 K RON | 14,3 K RON | 212,2 K RON | 45,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,5 K RON (56%)
Active circulante116,5 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,3 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,76 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,02 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,4 K RON | 818,4 K RON | 35,1% |
| 2020 | 408,8 K RON | 619,0 K RON | 66,0% |
| 2021 | 373,0 K RON | 796,5 K RON | 46,8% |
| 2022 | 275,7 K RON | 579,1 K RON | 47,6% |
| 2023 | 298,2 K RON | 311,1 K RON | 95,9% |
| 2024 | 151,5 K RON | 363,9 K RON | 41,6% |
| 2025 | 219,1 K RON | 264,9 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 2,19 M RON | 3,23 M RON | 2,96 M RON | 2,50 M RON | 2,67 M RON | 2,59 M RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 533,7 K RON | 210,0 K RON | 429,5 K RON | 304,7 K RON | 14,3 K RON | 212,2 K RON | 45,6 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 818,4 K RON | 619,0 K RON | 796,5 K RON | 579,1 K RON | 311,1 K RON | 363,9 K RON | 264,9 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 533,9 K RON | 210,3 K RON | 429,7 K RON | 305,0 K RON | 14,6 K RON | 212,4 K RON | 45,8 K RON | ▼ 78,4% |
| Datorii totale | 287,4 K RON | 408,8 K RON | 373,0 K RON | 275,7 K RON | 298,2 K RON | 151,5 K RON | 219,1 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 0,79 | 1,05 | 0,89 | 0,28 | 1,33 | 0,53 | ▼ 60,2% |
| Marjă netă (%) | 16,92 | 9,59 | 13,30 | 10,28 | 0,57 | 7,93 | 1,76 | ▼ 77,8% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 90 | 63 | 31 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.