TEOSIN SRL
CUI: 4089621
J29/1437/1993
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4089621
Cod înmatriculare
J29/1437/1993
EUID
ROONRC.J29/1437/1993
Data înmatriculării
1993-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
36 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, Str. CASERIEI, 6, 2180
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Sector:
0
Stradă:
Str. CASERIEI
Număr:
6
Cod poștal:
2180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.520.307 RON | 4.635.989 RON | 3.760.070 RON | 829.643 RON | 875.919 RON | 4.963.994 RON | 3.073.589 RON | 1.890.405 RON | 3.521.549 RON | 1.449.710 RON | 1.066.916 RON | 520.522 RON | 0 RON | 7.265 RON | 30 |
| 2020 | 3.172.658 RON | 3.338.984 RON | 2.894.388 RON | 410.876 RON | 444.596 RON | 6.835.197 RON | 4.418.049 RON | 2.417.148 RON | 3.621.886 RON | 1.929.763 RON | 1.033.902 RON | 1.204.697 RON | 1.289.382 RON | 5.834 RON | 32 |
| 2021 | 4.366.565 RON | 5.136.360 RON | 4.147.567 RON | 946.279 RON | 988.793 RON | 7.784.876 RON | 5.301.621 RON | 2.483.255 RON | 3.804.928 RON | 2.149.880 RON | 1.481.336 RON | 514.463 RON | 1.835.600 RON | 5.532 RON | 31 |
| 2022 | 5.295.942 RON | 5.319.427 RON | 4.512.112 RON | 754.122 RON | 807.315 RON | 8.081.225 RON | 5.729.318 RON | 2.351.907 RON | 3.438.517 RON | 2.243.366 RON | 1.551.275 RON | 559.424 RON | 2.404.844 RON | 5.502 RON | 31 |
| 2023 | 5.577.762 RON | 6.118.267 RON | 5.949.660 RON | 115.159 RON | 168.607 RON | 12.441.997 RON | 10.306.618 RON | 2.135.379 RON | 3.076.556 RON | 5.348.673 RON | 1.569.986 RON | 417.708 RON | 4.022.226 RON | 5.458 RON | 33 |
| 2024 | 7.695.823 RON | 7.794.126 RON | 7.309.779 RON | 384.370 RON | 484.347 RON | 11.718.139 RON | 9.805.836 RON | 1.912.303 RON | 2.900.821 RON | 4.805.193 RON | 1.114.086 RON | 552.419 RON | 4.022.226 RON | 10.101 RON | 35 |
| 2025 | 8.287.129 RON | 8.605.800 RON | 7.609.135 RON | 822.645 RON | 996.665 RON | 11.301.807 RON | 9.580.878 RON | 1.720.929 RON | 2.781.764 RON | 4.730.719 RON | 906.425 RON | 675.893 RON | 3.797.700 RON | 8.376 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI TUDOR GHEORGHE
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
MATEI ELENA
administrator
Comuna Zătreni, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,29 M RON
Rezultat Net 2025
822,6 K RON
Total Active 2025
11,30 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 3,17 M RON | 4,37 M RON | 5,30 M RON | 5,58 M RON | 7,70 M RON | 8,29 M RON |
| Venituri totale | 4,64 M RON | 3,34 M RON | 5,14 M RON | 5,32 M RON | 6,12 M RON | 7,79 M RON | 8,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,76 M RON | 2,89 M RON | 4,15 M RON | 4,51 M RON | 5,95 M RON | 7,31 M RON | 7,61 M RON |
| Rezultat net | 829,6 K RON | 410,9 K RON | 946,3 K RON | 754,1 K RON | 115,2 K RON | 384,4 K RON | 822,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,58 M RON (84.8%)
Active circulante1,72 M RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri906,4 K RON
Creanțe675,9 K RON
Numerar138,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,14 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,26 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
9,9%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 4,96 M RON | 29,2% |
| 2020 | 1,93 M RON | 6,84 M RON | 28,2% |
| 2021 | 2,15 M RON | 7,78 M RON | 27,6% |
| 2022 | 2,24 M RON | 8,08 M RON | 27,8% |
| 2023 | 5,35 M RON | 12,44 M RON | 43,0% |
| 2024 | 4,81 M RON | 11,72 M RON | 41,0% |
| 2025 | 4,73 M RON | 11,30 M RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 3,17 M RON | 4,37 M RON | 5,30 M RON | 5,58 M RON | 7,70 M RON | 8,29 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 829,6 K RON | 410,9 K RON | 946,3 K RON | 754,1 K RON | 115,2 K RON | 384,4 K RON | 822,6 K RON | ▲ 114,0% |
| Total active | 4,96 M RON | 6,84 M RON | 7,78 M RON | 8,08 M RON | 12,44 M RON | 11,72 M RON | 11,30 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 3,52 M RON | 3,62 M RON | 3,80 M RON | 3,44 M RON | 3,08 M RON | 2,90 M RON | 2,78 M RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,93 M RON | 2,15 M RON | 2,24 M RON | 5,35 M RON | 4,81 M RON | 4,73 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,25 | 1,16 | 1,05 | 0,40 | 0,40 | 0,36 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 18,35 | 12,95 | 21,67 | 14,24 | 2,06 | 4,99 | 9,93 | ▲ 99,0% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 80 | 72 | 45 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (822,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.