Publicitate

ELGAMI RESORT S.R.L.

CUI: 33447588 J2014000697047 SRL Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33447588
Cod înmatriculare J2014000697047
EUID ROONRC.J2014000697047
Data înmatriculării 2014-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu, HELEGIU, 226, 607230

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Stradă: HELEGIU
Număr: 226
Cod poștal: 607230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 50.997 RON 137.386 RON 121.147 RON 13.951 RON 16.239 RON 338.511 RON 206.184 RON 132.327 RON 50.948 RON 306.325 RON 110.607 RON 6.568 RON 0 RON 18.762 RON 1
2024 713.802 RON 716.193 RON 644.084 RON 61.956 RON 72.109 RON 669.527 RON 438.748 RON 230.779 RON 112.903 RON 556.624 RON 11.357 RON 2.743 RON 0 RON 0 RON 2
2025 777.595 RON 780.976 RON 700.470 RON 61.965 RON 80.506 RON 1.058.352 RON 946.845 RON 111.507 RON 151.608 RON 906.744 RON 11.815 RON 45.342 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICU GABRIEL
administrator
Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 75 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
777,6 K RON
Rezultat Net 2025
62,0 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 51,0 K RON 713,8 K RON 777,6 K RON
Venituri totale 137,4 K RON 716,2 K RON 781,0 K RON
Cheltuieli totale 121,1 K RON 644,1 K RON 700,5 K RON
Rezultat net 14,0 K RON 62,0 K RON 62,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate946,8 K RON (89.5%)
Active circulante111,5 K RON (10.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,8 K RON
Creanțe45,3 K RON
Numerar54,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 65,81
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 17,15
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,0%
ROA
5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 306,3 K RON 338,5 K RON 90,5%
2024 556,6 K RON 669,5 K RON 83,1%
2025 906,7 K RON 1,06 M RON 85,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 51,0 K RON 713,8 K RON 777,6 K RON ▲ 8,9%
Rezultat net 14,0 K RON 62,0 K RON 62,0 K RON ▲ 0,0%
Total active 338,5 K RON 669,5 K RON 1,06 M RON ▲ 58,1%
Capitaluri proprii 50,9 K RON 112,9 K RON 151,6 K RON ▲ 34,3%
Datorii totale 306,3 K RON 556,6 K RON 906,7 K RON ▲ 62,9%
Lichiditate curentă 0,43 0,41 0,12 ▼ 70,3%
Marjă netă (%) 27,36 8,68 7,97 ▼ 8,2%
Scor bonitate 55 58 58 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate