HDTT TEXTILES SRL
CUI: 32972813
J2014000873234
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32972813
Cod înmatriculare
J2014000873234
EUID
ROONRC.J2014000873234
Data înmatriculării
2014-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE VALENTIN BIBESCU, 10, XII/1, 1, 2, 11, 13943, 1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE VALENTIN BIBESCU
Număr:
10
Bloc:
XII/1
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
13943
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.074 RON | 123.198 RON | 118.052 RON | 1.450 RON | 5.146 RON | 55.992 RON | 0 RON | 55.992 RON | 39.364 RON | 16.628 RON | 15.126 RON | 12.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 369.265 RON | 370.872 RON | 356.202 RON | 3.820 RON | 14.670 RON | 54.335 RON | 0 RON | 54.335 RON | 43.184 RON | 11.151 RON | 11.071 RON | 15.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.973.294 RON | 3.992.387 RON | 3.805.530 RON | 79.301 RON | 186.857 RON | 152.363 RON | 39.496 RON | 112.867 RON | 90.011 RON | 62.352 RON | 339 RON | 19.542 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 91.753 RON | 93.687 RON | 203.022 RON | −110.272 RON | −109.335 RON | 125.766 RON | 90.384 RON | 35.382 RON | −20.261 RON | 146.027 RON | 339 RON | 21.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 88.034 RON | 96.796 RON | 193.111 RON | −97.283 RON | −96.315 RON | 135.103 RON | 62.614 RON | 72.489 RON | −117.544 RON | 252.647 RON | 8.667 RON | 28.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.332 RON | 43.742 RON | 86.611 RON | −42.911 RON | −42.869 RON | 81.434 RON | 30.971 RON | 50.463 RON | −160.455 RON | 241.889 RON | 10.509 RON | 26.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.466 RON | 63.153 RON | 81.492 RON | −18.339 RON | −18.339 RON | 105.670 RON | 77.086 RON | 28.584 RON | −178.793 RON | 284.463 RON | 0 RON | 20.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE IOAN CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−178.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,5 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
105,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 369,3 K RON | 3,97 M RON | 91,8 K RON | 88,0 K RON | 43,3 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 370,9 K RON | 3,99 M RON | 93,7 K RON | 96,8 K RON | 43,7 K RON | 63,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 356,2 K RON | 3,81 M RON | 203,0 K RON | 193,1 K RON | 86,6 K RON | 81,5 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 3,8 K RON | 79,3 K RON | −110,3 K RON | −97,3 K RON | −42,9 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−178.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,1 K RON (72.9%)
Active circulante28,6 K RON (27.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,7 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 296 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,0%
Marjă netă
-72,0%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 56,0 K RON | 29,7% |
| 2020 | 11,2 K RON | 54,3 K RON | 20,5% |
| 2021 | 62,4 K RON | 152,4 K RON | 40,9% |
| 2022 | 146,0 K RON | 125,8 K RON | 116,1% |
| 2023 | 252,6 K RON | 135,1 K RON | 187,0% |
| 2024 | 241,9 K RON | 81,4 K RON | 297,0% |
| 2025 | 284,5 K RON | 105,7 K RON | 269,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 369,3 K RON | 3,97 M RON | 91,8 K RON | 88,0 K RON | 43,3 K RON | 25,5 K RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 3,8 K RON | 79,3 K RON | −110,3 K RON | −97,3 K RON | −42,9 K RON | −18,3 K RON | ▲ 57,3% |
| Total active | 56,0 K RON | 54,3 K RON | 152,4 K RON | 125,8 K RON | 135,1 K RON | 81,4 K RON | 105,7 K RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 39,4 K RON | 43,2 K RON | 90,0 K RON | −20,3 K RON | −117,5 K RON | −160,5 K RON | −178,8 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 11,2 K RON | 62,4 K RON | 146,0 K RON | 252,6 K RON | 241,9 K RON | 284,5 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 3,37 | 4,87 | 1,81 | 0,24 | 0,29 | 0,21 | 0,10 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | 1,03 | 2,00 | -120,18 | -110,51 | -99,03 | -72,01 | ▲ 27,3% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 80 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.