OFFICE BARISTA S.R.L.
CUI: 32982604
J2014000901236
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32982604
Cod înmatriculare
J2014000901236
EUID
ROONRC.J2014000901236
Data înmatriculării
2014-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
29 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PĂDURII, 66, 77066, etaj, camera 1, zona "Paradisul Verde"
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PĂDURII
Număr:
66
Cod poștal:
77066
Completare adresă:
etaj, camera 1, zona "Paradisul Verde"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.858.413 RON | 11.519.261 RON | 10.113.557 RON | 1.203.172 RON | 1.405.704 RON | 8.986.427 RON | 4.787.014 RON | 4.199.413 RON | 2.300.901 RON | 6.586.592 RON | 1.902.554 RON | 2.141.565 RON | 70.823 RON | 5.788 RON | 19 |
| 2020 | 10.047.387 RON | 10.196.343 RON | 8.379.177 RON | 1.555.045 RON | 1.817.166 RON | 7.307.594 RON | 4.864.751 RON | 2.442.843 RON | 3.028.300 RON | 6.419.503 RON | 1.273.321 RON | 1.146.204 RON | 12.993 RON | 2.164.737 RON | 19 |
| 2021 | 9.898.529 RON | 10.171.650 RON | 8.625.197 RON | 1.282.780 RON | 1.546.453 RON | 10.249.661 RON | 5.199.664 RON | 5.049.997 RON | 4.132.133 RON | 6.934.091 RON | 1.276.016 RON | 1.676.944 RON | 0 RON | 831.794 RON | 15 |
| 2022 | 14.610.083 RON | 16.093.314 RON | 13.818.286 RON | 1.905.011 RON | 2.275.028 RON | 12.176.769 RON | 7.425.183 RON | 4.751.586 RON | 4.723.039 RON | 7.460.852 RON | 1.705.830 RON | 2.897.828 RON | 0 RON | 34.777 RON | 16 |
| 2023 | 17.613.379 RON | 18.318.741 RON | 14.433.023 RON | 3.252.466 RON | 3.885.718 RON | 19.536.163 RON | 11.403.717 RON | 8.132.446 RON | 4.506.681 RON | 15.039.512 RON | 2.499.945 RON | 5.100.491 RON | 0 RON | 47.779 RON | 20 |
| 2024 | 22.556.015 RON | 23.307.358 RON | 19.087.609 RON | 3.549.229 RON | 4.219.749 RON | 21.939.897 RON | 13.410.086 RON | 8.529.811 RON | 4.803.444 RON | 17.104.287 RON | 2.900.373 RON | 5.151.009 RON | 26.994 RON | 49.499 RON | 25 |
| 2025 | 27.118.697 RON | 30.218.179 RON | 25.458.576 RON | 3.994.049 RON | 4.759.603 RON | 23.847.595 RON | 13.931.409 RON | 9.916.186 RON | 5.248.264 RON | 18.612.277 RON | 2.890.519 RON | 6.703.521 RON | 1.602 RON | 69.219 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (2)
MTSG MARKET SRL
administrator
Reșed.: Ostratu, Ilfov, România
SUGUREANU MIHĂIŢĂ-MARIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
27,12 M RON
Rezultat Net 2025
3,99 M RON
Total Active 2025
23,85 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,86 M RON | 10,05 M RON | 9,90 M RON | 14,61 M RON | 17,61 M RON | 22,56 M RON | 27,12 M RON |
| Venituri totale | 11,52 M RON | 10,20 M RON | 10,17 M RON | 16,09 M RON | 18,32 M RON | 23,31 M RON | 30,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,11 M RON | 8,38 M RON | 8,63 M RON | 13,82 M RON | 14,43 M RON | 19,09 M RON | 25,46 M RON |
| Rezultat net | 1,20 M RON | 1,56 M RON | 1,28 M RON | 1,91 M RON | 3,25 M RON | 3,55 M RON | 3,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,93 M RON (58.4%)
Active circulante9,92 M RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,89 M RON
Creanțe6,70 M RON
Numerar322,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,38 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,7%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,59 M RON | 8,99 M RON | 73,3% |
| 2020 | 6,42 M RON | 7,31 M RON | 87,9% |
| 2021 | 6,93 M RON | 10,25 M RON | 67,7% |
| 2022 | 7,46 M RON | 12,18 M RON | 61,3% |
| 2023 | 15,04 M RON | 19,54 M RON | 77,0% |
| 2024 | 17,10 M RON | 21,94 M RON | 78,0% |
| 2025 | 18,61 M RON | 23,85 M RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,86 M RON | 10,05 M RON | 9,90 M RON | 14,61 M RON | 17,61 M RON | 22,56 M RON | 27,12 M RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 1,20 M RON | 1,56 M RON | 1,28 M RON | 1,91 M RON | 3,25 M RON | 3,55 M RON | 3,99 M RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 8,99 M RON | 7,31 M RON | 10,25 M RON | 12,18 M RON | 19,54 M RON | 21,94 M RON | 23,85 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 2,30 M RON | 3,03 M RON | 4,13 M RON | 4,72 M RON | 4,51 M RON | 4,80 M RON | 5,25 M RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 6,59 M RON | 6,42 M RON | 6,93 M RON | 7,46 M RON | 15,04 M RON | 17,10 M RON | 18,61 M RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,38 | 0,73 | 0,64 | 0,54 | 0,50 | 0,53 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 11,08 | 15,48 | 12,96 | 13,04 | 18,47 | 15,74 | 14,73 | ▼ 6,4% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 65 | 73 | 68 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,99 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.