BANAT AGRI GROUP SRL
CUI: 18775166
J2014000959352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18775166
Cod înmatriculare
J2014000959352
EUID
ROONRC.J2014000959352
Data înmatriculării
2014-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 1, 2, 2, 300055
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
1
Etaj:
2
Apartament:
2
Cod poștal:
300055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.403.999 RON | 35.763.223 RON | 35.733.494 RON | 14.141 RON | 29.729 RON | 73.192.514 RON | 6.377.296 RON | 66.815.218 RON | 5.646.913 RON | 67.573.501 RON | 12.931.154 RON | 52.197.194 RON | 0 RON | 27.900 RON | 7 |
| 2020 | 61.808.417 RON | 64.267.765 RON | 60.815.769 RON | 3.160.432 RON | 3.451.996 RON | 56.688.366 RON | 7.611.420 RON | 49.076.946 RON | 8.212.836 RON | 47.430.387 RON | 7.283.892 RON | 41.189.489 RON | 1.101.160 RON | 56.017 RON | 14 |
| 2021 | 67.666.366 RON | 69.735.120 RON | 67.193.251 RON | 2.225.793 RON | 2.541.869 RON | 86.917.500 RON | 16.716.726 RON | 70.200.774 RON | 10.438.627 RON | 74.687.525 RON | 12.051.449 RON | 55.966.962 RON | 1.847.918 RON | 56.570 RON | 15 |
| 2022 | 112.098.815 RON | 116.661.800 RON | 111.483.243 RON | 4.474.450 RON | 5.178.557 RON | 121.787.590 RON | 28.421.188 RON | 93.366.402 RON | 14.913.077 RON | 103.905.931 RON | 21.569.900 RON | 70.859.072 RON | 3.034.630 RON | 66.048 RON | 15 |
| 2023 | 59.000.310 RON | 64.824.524 RON | 64.243.302 RON | 475.676 RON | 581.222 RON | 117.697.205 RON | 39.148.863 RON | 78.548.342 RON | 15.388.754 RON | 91.772.615 RON | 31.396.485 RON | 45.887.632 RON | 10.575.951 RON | 40.115 RON | 14 |
| 2024 | 87.904.637 RON | 93.615.900 RON | 90.153.735 RON | 3.057.387 RON | 3.462.165 RON | 139.575.131 RON | 43.088.165 RON | 96.486.966 RON | 18.446.142 RON | 106.552.244 RON | 24.254.998 RON | 67.832.262 RON | 14.626.592 RON | 49.847 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARDEAU GEORG
administrator
GRAZ, Austria
DOGAR TRAIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Pregătirea seminţelor
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
87,90 M RON
Rezultat Net 2024
3,06 M RON
Total Active 2024
139,58 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,40 M RON | 61,81 M RON | 67,67 M RON | 112,10 M RON | 59,00 M RON | 87,90 M RON |
| Venituri totale | 35,76 M RON | 64,27 M RON | 69,74 M RON | 116,66 M RON | 64,82 M RON | 93,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,73 M RON | 60,82 M RON | 67,19 M RON | 111,48 M RON | 64,24 M RON | 90,15 M RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 3,16 M RON | 2,23 M RON | 4,47 M RON | 475,7 K RON | 3,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,09 M RON (30.9%)
Active circulante96,49 M RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,25 M RON
Creanțe67,83 M RON
Numerar4,40 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,62 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,5%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,57 M RON | 73,19 M RON | 92,3% |
| 2020 | 47,43 M RON | 56,69 M RON | 83,7% |
| 2021 | 74,69 M RON | 86,92 M RON | 85,9% |
| 2022 | 103,91 M RON | 121,79 M RON | 85,3% |
| 2023 | 91,77 M RON | 117,70 M RON | 78,0% |
| 2024 | 106,55 M RON | 139,58 M RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,40 M RON | 61,81 M RON | 67,67 M RON | 112,10 M RON | 59,00 M RON | 87,90 M RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 3,16 M RON | 2,23 M RON | 4,47 M RON | 475,7 K RON | 3,06 M RON | ▲ 542,7% |
| Total active | 73,19 M RON | 56,69 M RON | 86,92 M RON | 121,79 M RON | 117,70 M RON | 139,58 M RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 5,65 M RON | 8,21 M RON | 10,44 M RON | 14,91 M RON | 15,39 M RON | 18,45 M RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 67,57 M RON | 47,43 M RON | 74,69 M RON | 103,91 M RON | 91,77 M RON | 106,55 M RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,03 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,91 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 5,11 | 3,29 | 3,99 | 0,81 | 3,48 | ▲ 329,6% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 50 | 58 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.