CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A.
CUI: 34805480
J2015001785351
SA
Timiş, Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34805480
Cod înmatriculare
J2015001785351
EUID
ROONRC.J2015001785351
Data înmatriculării
2015-07-22
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara, 699, 307305
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara
Număr:
699
Cod poștal:
307305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.315.380 RON | 78.286.776 RON | 88.033.517 RON | −9.749.628 RON | −9.746.741 RON | 61.227.541 RON | 40.086.946 RON | 21.140.595 RON | 18.792.615 RON | 30.215.827 RON | 7.005.393 RON | 13.689.198 RON | 12.245.992 RON | 26.893 RON | 11 |
| 2020 | 65.791.475 RON | 66.496.275 RON | 71.107.061 RON | −4.610.786 RON | −4.610.786 RON | 63.487.518 RON | 45.252.500 RON | 18.235.018 RON | 14.181.830 RON | 37.171.321 RON | 8.170.790 RON | 9.616.339 RON | 12.192.715 RON | 58.348 RON | 9 |
| 2021 | 120.621.425 RON | 143.072.928 RON | 136.778.315 RON | 6.294.613 RON | 6.294.613 RON | 125.944.919 RON | 47.321.042 RON | 78.623.877 RON | 20.476.443 RON | 93.518.221 RON | 51.406.705 RON | 18.656.217 RON | 12.036.562 RON | 86.307 RON | 10 |
| 2022 | 310.222.797 RON | 325.512.022 RON | 315.304.656 RON | 9.776.777 RON | 10.207.366 RON | 199.160.210 RON | 71.770.703 RON | 127.389.507 RON | 64.895.021 RON | 122.746.338 RON | 86.365.501 RON | 40.404.379 RON | 11.659.417 RON | 140.566 RON | 15 |
| 2023 | 256.116.744 RON | 243.209.350 RON | 232.449.895 RON | 9.746.448 RON | 10.759.455 RON | 141.983.037 RON | 71.262.164 RON | 70.720.873 RON | 74.641.470 RON | 56.421.061 RON | 45.556.305 RON | 22.314.286 RON | 11.103.140 RON | 182.634 RON | 16 |
| 2024 | 203.985.910 RON | 191.911.521 RON | 184.853.182 RON | 6.145.110 RON | 7.058.339 RON | 139.953.242 RON | 67.622.526 RON | 72.330.716 RON | 81.782.669 RON | 48.043.609 RON | 59.562.933 RON | 7.516.090 RON | 10.546.862 RON | 419.898 RON | 18 |
| 2025 | 229.377.065 RON | 232.473.620 RON | 227.579.462 RON | 3.851.434 RON | 4.894.158 RON | 104.859.974 RON | 73.850.960 RON | 31.009.014 RON | 85.634.103 RON | 9.554.911 RON | 21.878.470 RON | 7.991.807 RON | 9.990.584 RON | 319.624 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (6)
CANZIAN ANTONIO
administrator
SAN DONA DI PIAVE, Italia
FANIN GIOVANNI
administrator
VICENZA (VI), Italia
GIOVANNINI CAMILLO
reprezentant al persoanei juridice
ROVIGO, Italia
FANIN PAOLO
administrator
CAMISANO VICENTINO (VI), Italia
BASSO ALBERTO
administrator
PADOVA, Italia
TĂTUŢ MIHĂIŢĂ-ADRIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
229,38 M RON
Rezultat Net 2025
3,85 M RON
Total Active 2025
104,86 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,32 M RON | 65,79 M RON | 120,62 M RON | 310,22 M RON | 256,12 M RON | 203,99 M RON | 229,38 M RON |
| Venituri totale | 78,29 M RON | 66,50 M RON | 143,07 M RON | 325,51 M RON | 243,21 M RON | 191,91 M RON | 232,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 88,03 M RON | 71,11 M RON | 136,78 M RON | 315,30 M RON | 232,45 M RON | 184,85 M RON | 227,58 M RON |
| Rezultat net | −9,75 M RON | −4,61 M RON | 6,29 M RON | 9,78 M RON | 9,75 M RON | 6,15 M RON | 3,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,85 M RON (70.4%)
Active circulante31,01 M RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,88 M RON
Creanțe7,99 M RON
Numerar658,5 K RON
Alte active circulante480,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,48 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,70 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,22 M RON | 61,23 M RON | 49,4% |
| 2020 | 37,17 M RON | 63,49 M RON | 58,6% |
| 2021 | 93,52 M RON | 125,94 M RON | 74,3% |
| 2022 | 122,75 M RON | 199,16 M RON | 61,6% |
| 2023 | 56,42 M RON | 141,98 M RON | 39,7% |
| 2024 | 48,04 M RON | 139,95 M RON | 34,3% |
| 2025 | 9,55 M RON | 104,86 M RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,32 M RON | 65,79 M RON | 120,62 M RON | 310,22 M RON | 256,12 M RON | 203,99 M RON | 229,38 M RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −9,75 M RON | −4,61 M RON | 6,29 M RON | 9,78 M RON | 9,75 M RON | 6,15 M RON | 3,85 M RON | ▼ 37,3% |
| Total active | 61,23 M RON | 63,49 M RON | 125,94 M RON | 199,16 M RON | 141,98 M RON | 139,95 M RON | 104,86 M RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 18,79 M RON | 14,18 M RON | 20,48 M RON | 64,90 M RON | 74,64 M RON | 81,78 M RON | 85,63 M RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 30,22 M RON | 37,17 M RON | 93,52 M RON | 122,75 M RON | 56,42 M RON | 48,04 M RON | 9,55 M RON | ▼ 80,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,49 | 0,84 | 1,04 | 1,25 | 1,51 | 3,25 | ▲ 115,6% |
| Marjă netă (%) | -12,95 | -7,01 | 5,22 | 3,15 | 3,81 | 3,01 | 1,68 | ▼ 44,2% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 68 | 75 | 67 | 72 | 85 | ▲ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,85 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,07 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.