PORTOFINO MAMAIA NORD SRL
CUI: 33420396
J2014001515137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33420396
Cod înmatriculare
J2014001515137
EUID
ROONRC.J2014001515137
Data înmatriculării
2014-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PRIMĂVERII, 5, 900635, CONSTRUCȚIA C1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
5
Cod poștal:
900635
Completare adresă:
CONSTRUCȚIA C1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.463 RON | 363.490 RON | 72.241 RON | 287.613 RON | 291.249 RON | 291.523 RON | 52.882 RON | 238.641 RON | 287.877 RON | 3.646 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 478.763 RON | 478.856 RON | 111.518 RON | 362.550 RON | 367.338 RON | 368.589 RON | 253.040 RON | 115.549 RON | 362.814 RON | 5.775 RON | 712 RON | 18.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 437.470 RON | 437.798 RON | 226.629 RON | 206.793 RON | 211.169 RON | 402.673 RON | 389.217 RON | 13.456 RON | 207.057 RON | 195.616 RON | 1.148 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.607 RON | 292.634 RON | 206.172 RON | 83.565 RON | 86.462 RON | 466.397 RON | 325.227 RON | 141.170 RON | 83.829 RON | 382.568 RON | 1.090 RON | 2.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.808 RON | 290.821 RON | 195.167 RON | 92.746 RON | 95.654 RON | 430.438 RON | 259.846 RON | 170.592 RON | 176.575 RON | 253.863 RON | 42.017 RON | 5.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 306.808 RON | 347.777 RON | 285.402 RON | 53.170 RON | 62.375 RON | 450.343 RON | 405.392 RON | 44.951 RON | 189.744 RON | 260.599 RON | 0 RON | 5.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 247.297 RON | 247.810 RON | 260.931 RON | −19.738 RON | −13.121 RON | 513.178 RON | 467.033 RON | 46.145 RON | 126.441 RON | 387.606 RON | 0 RON | 3.324 RON | 0 RON | 869 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘAMATA LILIANA
administrator
Comuna Stejaru, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.738 RON)
Cifra de Afaceri 2025
247,3 K RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
513,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,5 K RON | 478,8 K RON | 437,5 K RON | 292,6 K RON | 290,8 K RON | 306,8 K RON | 247,3 K RON |
| Venituri totale | 363,5 K RON | 478,9 K RON | 437,8 K RON | 292,6 K RON | 290,8 K RON | 347,8 K RON | 247,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 111,5 K RON | 226,6 K RON | 206,2 K RON | 195,2 K RON | 285,4 K RON | 260,9 K RON |
| Rezultat net | 287,6 K RON | 362,6 K RON | 206,8 K RON | 83,6 K RON | 92,7 K RON | 53,2 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate467,0 K RON (91%)
Active circulante46,1 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,40 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 291,5 K RON | 1,3% |
| 2020 | 5,8 K RON | 368,6 K RON | 1,6% |
| 2021 | 195,6 K RON | 402,7 K RON | 48,6% |
| 2022 | 382,6 K RON | 466,4 K RON | 82,0% |
| 2023 | 253,9 K RON | 430,4 K RON | 59,0% |
| 2024 | 260,6 K RON | 450,3 K RON | 57,9% |
| 2025 | 387,6 K RON | 513,2 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,5 K RON | 478,8 K RON | 437,5 K RON | 292,6 K RON | 290,8 K RON | 306,8 K RON | 247,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 287,6 K RON | 362,6 K RON | 206,8 K RON | 83,6 K RON | 92,7 K RON | 53,2 K RON | −19,7 K RON | ▼ 137,1% |
| Total active | 291,5 K RON | 368,6 K RON | 402,7 K RON | 466,4 K RON | 430,4 K RON | 450,3 K RON | 513,2 K RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 287,9 K RON | 362,8 K RON | 207,1 K RON | 83,8 K RON | 176,6 K RON | 189,7 K RON | 126,4 K RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 5,8 K RON | 195,6 K RON | 382,6 K RON | 253,9 K RON | 260,6 K RON | 387,6 K RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 65,45 | 20,01 | 0,07 | 0,37 | 0,67 | 0,17 | 0,12 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 79,13 | 75,73 | 47,27 | 28,56 | 31,89 | 17,33 | -7,98 | ▼ 146,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | 55 | 73 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.