RESTAURANT - PENSIUNE DOMACRIS PARC SRL
CUI: 33417420
J2014001808356
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33417420
Cod înmatriculare
J2014001808356
EUID
ROONRC.J2014001808356
Data înmatriculării
2014-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, ION CREANGĂ, 9, 2, 305500, ÎNCĂPEREA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
9
Apartament:
2
Cod poștal:
305500
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.198.299 RON | 1.678.418 RON | 1.593.471 RON | 72.785 RON | 84.947 RON | 142.062 RON | 16.871 RON | 125.191 RON | 96.337 RON | 45.725 RON | 22.706 RON | 61.126 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 673.102 RON | 964.889 RON | 951.770 RON | 7.243 RON | 13.119 RON | 154.654 RON | 32.312 RON | 122.342 RON | 103.580 RON | 51.074 RON | 29.081 RON | 92.899 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 835.887 RON | 1.186.821 RON | 1.251.946 RON | −73.021 RON | −65.125 RON | 243.303 RON | 21.910 RON | 221.393 RON | 30.559 RON | 107.705 RON | 13.558 RON | 165.832 RON | 105.039 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.557.619 RON | 1.740.492 RON | 1.554.365 RON | 170.072 RON | 186.127 RON | 279.500 RON | 37.513 RON | 241.987 RON | 200.631 RON | 78.869 RON | 49.259 RON | 134.436 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.660.969 RON | 1.731.568 RON | 1.747.166 RON | −30.348 RON | −15.598 RON | 285.831 RON | 37.505 RON | 248.326 RON | 170.284 RON | 115.547 RON | 26.090 RON | 111.576 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.922.298 RON | 1.954.305 RON | 1.938.779 RON | 6.340 RON | 15.526 RON | 563.693 RON | 330.725 RON | 232.968 RON | 176.624 RON | 387.069 RON | 20.657 RON | 115.829 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNEAN MARIA-ELENA
administrator
Sat Tapia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,92 M RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
563,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 673,1 K RON | 835,9 K RON | 1,56 M RON | 1,66 M RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 964,9 K RON | 1,19 M RON | 1,74 M RON | 1,73 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 951,8 K RON | 1,25 M RON | 1,55 M RON | 1,75 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 7,2 K RON | −73,0 K RON | 170,1 K RON | −30,3 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate330,7 K RON (58.7%)
Active circulante233,0 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe115,8 K RON
Numerar96,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,06 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,7 K RON | 142,1 K RON | 32,2% |
| 2020 | 51,1 K RON | 154,7 K RON | 33,0% |
| 2021 | 107,7 K RON | 243,3 K RON | 44,3% |
| 2022 | 78,9 K RON | 279,5 K RON | 28,2% |
| 2023 | 115,5 K RON | 285,8 K RON | 40,4% |
| 2024 | 387,1 K RON | 563,7 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 673,1 K RON | 835,9 K RON | 1,56 M RON | 1,66 M RON | 1,92 M RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 7,2 K RON | −73,0 K RON | 170,1 K RON | −30,3 K RON | 6,3 K RON | ▲ 120,9% |
| Total active | 142,1 K RON | 154,7 K RON | 243,3 K RON | 279,5 K RON | 285,8 K RON | 563,7 K RON | ▲ 97,2% |
| Capitaluri proprii | 96,3 K RON | 103,6 K RON | 30,6 K RON | 200,6 K RON | 170,3 K RON | 176,6 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 51,1 K RON | 107,7 K RON | 78,9 K RON | 115,5 K RON | 387,1 K RON | ▲ 235,0% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 2,40 | 2,06 | 3,07 | 2,15 | 0,60 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 6,07 | 1,08 | -8,74 | 10,92 | -1,83 | 0,33 | ▲ 118,0% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 54 | 100 | 64 | 63 | ▼ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.