MANUFAKTURA CAFE & BISTRO SRL

CUI: 33529726 J2014002509232 SRL Ilfov, Oraş Otopeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33529726

Cod înmatriculare J2014002509232

EUID ROONRC.J2014002509232

Data înmatriculării 2014-08-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 102 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, OITUZ, 47, 1, 3, Cam. 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Otopeni

Stradă: OITUZ

Număr: 47

Etaj: 1

Apartament: 3

Completare adresă: Cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	11.424.366 RON	11.461.065 RON	11.698.223 RON	−407.824 RON	−237.158 RON	4.471.459 RON	2.948.783 RON	1.522.676 RON	−3.359.506 RON	8.019.480 RON	338.236 RON	765.324 RON	188.515 RON	90
2020	6.533.790 RON	7.319.031 RON	7.662.884 RON	−372.430 RON	−343.853 RON	3.137.755 RON	2.322.707 RON	815.048 RON	148.064 RON	3.031.357 RON	199.323 RON	286.278 RON	41.666 RON	27
2021	9.078.639 RON	10.232.519 RON	9.922.028 RON	310.491 RON	310.491 RON	5.205.358 RON	2.525.033 RON	2.680.325 RON	478.113 RON	4.727.245 RON	343.109 RON	1.441.000 RON	0 RON	65
2022	15.170.651 RON	15.243.684 RON	15.767.896 RON	−601.306 RON	−524.212 RON	4.698.065 RON	2.147.708 RON	2.550.357 RON	299.709 RON	4.398.356 RON	597.902 RON	1.135.393 RON	0 RON	78
2023	18.854.024 RON	19.452.184 RON	19.302.891 RON	115.425 RON	149.293 RON	3.856.987 RON	2.132.852 RON	1.724.135 RON	415.134 RON	3.441.853 RON	660.334 RON	499.055 RON	0 RON	79
2024	22.502.800 RON	23.417.779 RON	23.173.093 RON	200.630 RON	244.686 RON	4.254.786 RON	2.064.442 RON	2.190.344 RON	327.518 RON	3.927.268 RON	687.302 RON	424.806 RON	0 RON	102

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEAN OCTAVIAN

administrator

CHIŞINĂU, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Prelucrarea ceaiului și cafelei
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al băuturilor

Comerț cu ridicata al produselor din tutun
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Comerț cu amănuntul al cărților
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Restaurante
Activități ale unităților mobile de alimentație
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
Activități de consultanță în afaceri și management

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

22,50 M RON

Rezultat Net 2024

200,6 K RON

Total Active 2024

4,25 M RON

Scor Bonitate

56/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	11,42 M RON	6,53 M RON	9,08 M RON	15,17 M RON	18,85 M RON	22,50 M RON
Venituri totale	11,46 M RON	7,32 M RON	10,23 M RON	15,24 M RON	19,45 M RON	23,42 M RON
Cheltuieli totale	11,70 M RON	7,66 M RON	9,92 M RON	15,77 M RON	19,30 M RON	23,17 M RON
Rezultat net	−407,8 K RON	−372,4 K RON	310,5 K RON	−601,3 K RON	115,4 K RON	200,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,56	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,38	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,08	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,06 M RON (48.5%)

Active circulante2,19 M RON (51.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri687,3 K RON

Creanțe424,8 K RON

Numerar1,08 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	32,74
Durata stocaj (zile)	11
Rotație creanțe (ori/an)	52,97
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,1%

Marjă netă

0,9%

ROA

4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	8,02 M RON	4,47 M RON	179,4%
2020	3,03 M RON	3,14 M RON	96,6%
2021	4,73 M RON	5,21 M RON	90,8%
2022	4,40 M RON	4,70 M RON	93,6%
2023	3,44 M RON	3,86 M RON	89,2%
2024	3,93 M RON	4,25 M RON	92,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	11,42 M RON	6,53 M RON	9,08 M RON	15,17 M RON	18,85 M RON	22,50 M RON	▲ 19,4%
Rezultat net	−407,8 K RON	−372,4 K RON	310,5 K RON	−601,3 K RON	115,4 K RON	200,6 K RON	▲ 73,8%
Total active	4,47 M RON	3,14 M RON	5,21 M RON	4,70 M RON	3,86 M RON	4,25 M RON	▲ 10,3%
Capitaluri proprii	−3,36 M RON	148,1 K RON	478,1 K RON	299,7 K RON	415,1 K RON	327,5 K RON	▼ 21,1%
Datorii totale	8,02 M RON	3,03 M RON	4,73 M RON	4,40 M RON	3,44 M RON	3,93 M RON	▲ 14,1%
Lichiditate curentă	0,19	0,27	0,57	0,58	0,50	0,56	▲ 11,3%
Marjă netă (%)	-3,57	-5,70	3,42	-3,96	0,61	0,89	▲ 45,9%
Scor bonitate	19	33	56	38	58	56	▼ 3,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (200,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,77 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.