STEFYSIA BUSINESS S.R.L.

CUI: 40036500 J2023000427239 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40036500
Cod înmatriculare J2023000427239
EUID ROONRC.J2023000427239
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 15 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MOVILEI, 3, 77025, constructia C2, cam. 8

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: MOVILEI
Număr: 3
Cod poștal: 77025
Completare adresă: constructia C2, cam. 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.131.500 RON 4.162.924 RON 2.741.325 RON 1.387.265 RON 1.421.599 RON 2.066.529 RON 944.605 RON 1.121.924 RON 1.378.817 RON 687.712 RON 34.950 RON 259.962 RON 0 RON 0 RON 7
2024 10.358.277 RON 10.358.277 RON 7.759.333 RON 2.224.854 RON 2.598.944 RON 5.041.421 RON 2.674.919 RON 2.366.502 RON 2.225.154 RON 2.885.723 RON 213.051 RON 476.694 RON 0 RON 69.456 RON 15
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE ȘTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
10,36 M RON
Rezultat Net 2024
2,22 M RON
Total Active 2024
5,04 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 4,13 M RON 10,36 M RON
Venituri totale 4,16 M RON 10,36 M RON
Cheltuieli totale 2,74 M RON 7,76 M RON
Rezultat net 1,39 M RON 2,22 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,75 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,67 M RON (53.1%)
Active circulante2,37 M RON (46.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri213,1 K RON
Creanțe476,7 K RON
Numerar1,68 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 48,62
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 21,73
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,1%
Marjă netă
21,5%
ROA
44,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 687,7 K RON 2,07 M RON 33,3%
2024 2,89 M RON 5,04 M RON 57,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 4,13 M RON 10,36 M RON ▲ 150,7%
Rezultat net 1,39 M RON 2,22 M RON ▲ 60,4%
Total active 2,07 M RON 5,04 M RON ▲ 144,0%
Capitaluri proprii 1,38 M RON 2,23 M RON ▲ 61,4%
Datorii totale 687,7 K RON 2,89 M RON ▲ 319,6%
Lichiditate curentă 1,63 0,82 ▼ 49,7%
Marjă netă (%) 33,58 21,48 ▼ 36,0%
Scor bonitate 82 73 ▼ 11,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,22 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,59 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.