TAPITERIE AUTO SI MOBILA DRAGOS SRL
CUI: 33315528
J2014007537407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33315528
Cod înmatriculare
J2014007537407
EUID
ROONRC.J2014007537407
Data înmatriculării
2014-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ODOAREI, 1, 50143, 5, PARTER,CAMERA 1 ŞI CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ODOAREI
Număr:
1
Cod poștal:
50143
Completare adresă:
PARTER,CAMERA 1 ŞI CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.902 RON | 177.905 RON | 253.011 RON | −76.885 RON | −75.106 RON | 177.675 RON | 49.161 RON | 128.514 RON | −220.653 RON | 398.328 RON | 629 RON | 59.196 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 158.007 RON | 158.094 RON | 293.319 RON | −136.806 RON | −135.225 RON | 116.125 RON | 33.496 RON | 82.629 RON | −357.459 RON | 473.584 RON | 2.454 RON | 65.302 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 184.995 RON | 185.032 RON | 316.352 RON | −133.170 RON | −131.320 RON | 218.001 RON | 172.015 RON | 45.986 RON | −355.267 RON | 573.268 RON | 2.270 RON | 22.756 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 220.736 RON | 221.740 RON | 305.906 RON | −86.383 RON | −84.166 RON | 167.832 RON | 140.232 RON | 27.600 RON | −441.650 RON | 609.482 RON | 14.799 RON | 6.830 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 352.160 RON | 354.455 RON | 334.677 RON | 16.233 RON | 19.778 RON | 176.700 RON | 101.179 RON | 75.521 RON | −425.417 RON | 602.117 RON | 13.349 RON | 34.905 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 455.812 RON | 455.892 RON | 420.654 RON | 21.561 RON | 35.238 RON | 89.242 RON | 67.356 RON | 21.886 RON | −403.856 RON | 493.098 RON | 7.869 RON | 5.174 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIERU LUMINIŢA
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−403.856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 552.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
455,8 K RON
Rezultat Net 2024
21,6 K RON
Total Active 2024
89,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,9 K RON | 158,0 K RON | 185,0 K RON | 220,7 K RON | 352,2 K RON | 455,8 K RON |
| Venituri totale | 177,9 K RON | 158,1 K RON | 185,0 K RON | 221,7 K RON | 354,5 K RON | 455,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,0 K RON | 293,3 K RON | 316,4 K RON | 305,9 K RON | 334,7 K RON | 420,7 K RON |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −136,8 K RON | −133,2 K RON | −86,4 K RON | 16,2 K RON | 21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−403.856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,4 K RON (75.5%)
Active circulante21,9 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,93 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,10 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398,3 K RON | 177,7 K RON | 224,2% |
| 2020 | 473,6 K RON | 116,1 K RON | 407,8% |
| 2021 | 573,3 K RON | 218,0 K RON | 263,0% |
| 2022 | 609,5 K RON | 167,8 K RON | 363,2% |
| 2023 | 602,1 K RON | 176,7 K RON | 340,8% |
| 2024 | 493,1 K RON | 89,2 K RON | 552,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,9 K RON | 158,0 K RON | 185,0 K RON | 220,7 K RON | 352,2 K RON | 455,8 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −136,8 K RON | −133,2 K RON | −86,4 K RON | 16,2 K RON | 21,6 K RON | ▲ 32,8% |
| Total active | 177,7 K RON | 116,1 K RON | 218,0 K RON | 167,8 K RON | 176,7 K RON | 89,2 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | −220,7 K RON | −357,5 K RON | −355,3 K RON | −441,7 K RON | −425,4 K RON | −403,9 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 398,3 K RON | 473,6 K RON | 573,3 K RON | 609,5 K RON | 602,1 K RON | 493,1 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,04 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | -43,22 | -86,58 | -71,99 | -39,13 | 4,61 | 4,73 | ▲ 2,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 552.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.