IDEEA STIL CONCEPT S.R.L.

CUI: 40730691 J40/2812/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40730691

Cod înmatriculare J40/2812/2019

EUID ROONRC.J40/2812/2019

Data înmatriculării 2019-03-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SAMUIL VULCAN, 13, S44, 3, 6, 82, 51701, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: SAMUIL VULCAN

Număr: 13

Bloc: S44

Scară: 3

Etaj: 6

Apartament: 82

Cod poștal: 51701

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	157.238 RON	157.238 RON	85.977 RON	69.110 RON	71.261 RON	92.149 RON	466 RON	91.683 RON	69.310 RON	22.839 RON	0 RON	3.967 RON	0 RON	0
2020	211.914 RON	211.914 RON	122.011 RON	87.922 RON	89.903 RON	178.497 RON	0 RON	178.497 RON	157.232 RON	21.265 RON	23 RON	7.872 RON	0 RON	1
2021	149.985 RON	149.985 RON	103.546 RON	45.380 RON	46.439 RON	237.824 RON	30 RON	237.794 RON	202.613 RON	35.211 RON	23 RON	23.435 RON	0 RON	1
2022	186.439 RON	186.440 RON	115.229 RON	66.063 RON	71.211 RON	290.003 RON	30 RON	289.973 RON	268.676 RON	21.327 RON	9.021 RON	22.504 RON	0 RON	0
2023	287.620 RON	287.623 RON	244.332 RON	40.840 RON	43.291 RON	141.414 RON	0 RON	141.414 RON	111.829 RON	29.585 RON	0 RON	36.548 RON	0 RON	2
2024	298.189 RON	299.003 RON	229.743 RON	50.621 RON	69.260 RON	63.938 RON	0 RON	63.938 RON	52.250 RON	11.750 RON	0 RON	0 RON	62 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BORCAN VLAD LUCIAN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

NICULAE CONSTANTIN DANIEL

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

298,2 K RON

Rezultat Net 2024

50,6 K RON

Total Active 2024

63,9 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	157,2 K RON	211,9 K RON	150,0 K RON	186,4 K RON	287,6 K RON	298,2 K RON
Venituri totale	157,2 K RON	211,9 K RON	150,0 K RON	186,4 K RON	287,6 K RON	299,0 K RON
Cheltuieli totale	86,0 K RON	122,0 K RON	103,5 K RON	115,2 K RON	244,3 K RON	229,7 K RON
Rezultat net	69,1 K RON	87,9 K RON	45,4 K RON	66,1 K RON	40,8 K RON	50,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	5,44	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	5,44	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	5,44	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	5,44	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante63,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar63,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

23,2%

Marjă netă

17,0%

ROA

79,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	22,8 K RON	92,1 K RON	24,8%
2020	21,3 K RON	178,5 K RON	11,9%
2021	35,2 K RON	237,8 K RON	14,8%
2022	21,3 K RON	290,0 K RON	7,4%
2023	29,6 K RON	141,4 K RON	20,9%
2024	11,8 K RON	63,9 K RON	18,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	157,2 K RON	211,9 K RON	150,0 K RON	186,4 K RON	287,6 K RON	298,2 K RON	▲ 3,7%
Rezultat net	69,1 K RON	87,9 K RON	45,4 K RON	66,1 K RON	40,8 K RON	50,6 K RON	▲ 23,9%
Total active	92,1 K RON	178,5 K RON	237,8 K RON	290,0 K RON	141,4 K RON	63,9 K RON	▼ 54,8%
Capitaluri proprii	69,3 K RON	157,2 K RON	202,6 K RON	268,7 K RON	111,8 K RON	52,3 K RON	▼ 53,3%
Datorii totale	22,8 K RON	21,3 K RON	35,2 K RON	21,3 K RON	29,6 K RON	11,8 K RON	▼ 60,3%
Lichiditate curentă	4,01	8,39	6,75	13,60	4,78	5,44	▲ 13,8%
Marjă netă (%)	43,95	41,49	30,26	35,43	14,20	16,98	▲ 19,6%
Scor bonitate	87	100	80	100	87	100	▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (5.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.