AQUA CLEANING ACTIVITY SRL
CUI: 33870595
J2014014099408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33870595
Cod înmatriculare
J2014014099408
EUID
ROONRC.J2014014099408
Data înmatriculării
2014-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SIBIEL, 3A, 40436, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SIBIEL
Număr:
3A
Cod poștal:
40436
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.615 RON | 224.615 RON | 185.502 RON | 36.867 RON | 39.113 RON | 45.529 RON | 2.520 RON | 43.009 RON | 37.077 RON | 8.452 RON | 6.660 RON | 3.723 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 215.410 RON | 215.410 RON | 117.658 RON | 95.598 RON | 97.752 RON | 128.359 RON | 2.075 RON | 126.284 RON | 95.838 RON | 32.521 RON | 6.660 RON | 18.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 252.810 RON | 252.810 RON | 119.876 RON | 130.406 RON | 132.934 RON | 135.000 RON | 1.630 RON | 133.370 RON | 130.646 RON | 4.354 RON | 0 RON | 27.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 266.220 RON | 266.220 RON | 176.512 RON | 87.046 RON | 89.708 RON | 95.206 RON | 5.557 RON | 89.649 RON | 87.286 RON | 7.920 RON | 0 RON | 9.483 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 299.395 RON | 299.395 RON | 184.676 RON | 111.725 RON | 114.719 RON | 130.873 RON | 7.533 RON | 123.340 RON | 111.965 RON | 18.908 RON | 0 RON | 83.168 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 232.614 RON | 232.614 RON | 188.645 RON | 41.643 RON | 43.969 RON | 86.507 RON | 7.977 RON | 78.530 RON | 41.883 RON | 44.624 RON | 0 RON | 54.991 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 41.950 RON | 42.019 RON | 81.775 RON | −40.176 RON | −39.756 RON | 18.610 RON | 3.420 RON | 15.190 RON | −39.936 RON | 58.546 RON | 0 RON | 11.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCUTELNICU EUGENIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.176 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,0 K RON
Rezultat Net 2025
−40,2 K RON
Total Active 2025
18,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,6 K RON | 215,4 K RON | 252,8 K RON | 266,2 K RON | 299,4 K RON | 232,6 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 224,6 K RON | 215,4 K RON | 252,8 K RON | 266,2 K RON | 299,4 K RON | 232,6 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,5 K RON | 117,7 K RON | 119,9 K RON | 176,5 K RON | 184,7 K RON | 188,6 K RON | 81,8 K RON |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 95,6 K RON | 130,4 K RON | 87,0 K RON | 111,7 K RON | 41,6 K RON | −40,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (18.4%)
Active circulante15,2 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,8%
Marjă netă
-95,8%
ROA
-215,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 45,5 K RON | 18,6% |
| 2020 | 32,5 K RON | 128,4 K RON | 25,3% |
| 2021 | 4,4 K RON | 135,0 K RON | 3,2% |
| 2022 | 7,9 K RON | 95,2 K RON | 8,3% |
| 2023 | 18,9 K RON | 130,9 K RON | 14,5% |
| 2024 | 44,6 K RON | 86,5 K RON | 51,6% |
| 2025 | 58,5 K RON | 18,6 K RON | 314,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,6 K RON | 215,4 K RON | 252,8 K RON | 266,2 K RON | 299,4 K RON | 232,6 K RON | 42,0 K RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 95,6 K RON | 130,4 K RON | 87,0 K RON | 111,7 K RON | 41,6 K RON | −40,2 K RON | ▼ 196,5% |
| Total active | 45,5 K RON | 128,4 K RON | 135,0 K RON | 95,2 K RON | 130,9 K RON | 86,5 K RON | 18,6 K RON | ▼ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 37,1 K RON | 95,8 K RON | 130,6 K RON | 87,3 K RON | 112,0 K RON | 41,9 K RON | −39,9 K RON | ▼ 195,4% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 32,5 K RON | 4,4 K RON | 7,9 K RON | 18,9 K RON | 44,6 K RON | 58,5 K RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 5,09 | 3,88 | 30,63 | 11,32 | 6,52 | 1,76 | 0,26 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 16,41 | 44,38 | 51,58 | 32,70 | 37,32 | 17,90 | -95,77 | ▼ 635,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 95 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.